| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 41 398 692.00 | 13 851 991.00 | 55 250 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 352 662.00 | 41 398 692.00 | 31 953 970.00 | 73 352 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 357 780.00 | | 19 357 780.00 | 19 357 780.00 |
BZ Autres créances | 51 244.00 | | 51 244.00 | 51 244.00 |
CF Disponibilités | 6 496 668.00 | | 6 496 668.00 | 6 496 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 907 524.00 | | 25 907 524.00 | 25 907 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 260 186.00 | 41 398 692.00 | 57 861 495.00 | 99 260 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 578 018.00 | 32 011 066.00 | | 36 578 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641 464.00 | 4 566 953.00 | | 4 641 464.00 |
DL TOTAL (I) | 41 263 483.00 | 36 622 018.00 | | 41 263 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235 132.00 | 11 836 974.00 | | 13 235 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 119 119.00 | | 52 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 900.00 | 218 078.00 | | 521 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788 002.00 | 2 801 520.00 | | 2 788 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 598 012.00 | 14 975 690.00 | | 16 598 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 861 495.00 | 51 597 709.00 | | 57 861 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 235 132.00 | | | 13 235 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 451 470.00 | | 9 451 470.00 | 9 451 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 451 470.00 | | 9 451 470.00 | 9 451 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 585 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943 628.00 | 2 027 265.00 | | 1 943 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 471.00 | 10 442 374.00 | | 9 451 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 007.00 | 5 875 421.00 | | 4 810 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641 464.00 | 4 566 953.00 | | 4 641 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 228.00 | | 284 434.00 | 73 068 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 352 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 352 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 228.00 | | 284 434.00 | 73 068 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 642 571.00 | 756 121.00 | | 40 642 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 642 571.00 | 756 121.00 | | 40 642 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444 817.00 | 4 444 817.00 | | 4 444 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788 002.00 | 2 788 002.00 | | 2 788 002.00 |
UX Autres créances clients | 19 357 780.00 | 3 028 080.00 | 16 329 700.00 | 19 357 780.00 |
VB T. V. A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VI Groupe et associés | 8 790 315.00 | 8 790 315.00 | | 8 790 315.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 410 856.00 | 3 081 156.00 | 16 329 700.00 | 19 410 856.00 |
VW T.V.A. | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 598 012.00 | 16 598 012.00 | | 16 598 012.00 |