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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 37 656 375.00 | 17 594 308.00 | 55 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068 228.00 | 37 656 375.00 | 35 411 853.00 | 73 068 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 611.00 | | 3 336 611.00 | 3 336 611.00 |
BZ Autres créances | 21 037 954.00 | | 21 037 954.00 | 21 037 954.00 |
CF Disponibilités | 8 064 724.00 | | 8 064 724.00 | 8 064 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 439 290.00 | | 32 439 290.00 | 32 439 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 507 518.00 | 37 656 375.00 | 67 851 143.00 | 105 507 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 089 298.00 | 15 775 138.00 | | 20 089 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 091 048.00 | 4 314 160.00 | | 4 091 048.00 |
DL TOTAL (I) | 24 224 346.00 | 20 133 298.00 | | 24 224 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 223 245.00 | 40 242 303.00 | | 40 223 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 630.00 | 38 998.00 | | 72 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 269.00 | 107 598.00 | | 565 269.00 |
EA Autres dettes | | 316 584.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765 652.00 | | | 2 765 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 626 797.00 | 40 705 483.00 | | 43 626 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 851 143.00 | 60 838 781.00 | | 67 851 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 223 245.00 | | | 40 223 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 010 360.00 | | 12 010 360.00 | 12 010 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 360.00 | | 12 010 360.00 | 12 010 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 268 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 456 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365 104.00 | 2 389 696.00 | | 2 365 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 280.00 | 13 071 874.00 | | 13 394 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 232.00 | 8 757 714.00 | | 9 303 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 091 048.00 | 4 314 160.00 | | 4 091 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 229.00 | | | 73 068 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 068 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 229.00 | | | 73 068 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 183 583.00 | 1 472 793.00 | | 36 183 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 183 583.00 | 1 472 793.00 | | 36 183 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 004 088.00 | 26 535 808.00 | 2 468 280.00 | 29 004 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765 652.00 | 2 765 652.00 | | 2 765 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 611.00 | | | 3 336 611.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VC Groupe et associés | 21 002 064.00 | | | 21 002 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 219 157.00 | 11 219 157.00 | | 11 219 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397 035.00 | | | 3 397 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 374 565.00 | 24 374 565.00 | | 24 374 565.00 |
VW T.V.A. | 556 102.00 | 556 102.00 | | 556 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 626 797.00 | 41 158 517.00 | 2 468 280.00 | 43 626 797.00 |