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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 40 642 571.00 | 14 608 112.00 | 55 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068 228.00 | 40 642 571.00 | 32 425 657.00 | 73 068 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 053 881.00 | | 17 053 881.00 | 17 053 881.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 2 090 933.00 | | 2 090 933.00 | 2 090 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 172 052.00 | | 19 172 052.00 | 19 172 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 240 280.00 | 40 642 571.00 | 51 597 709.00 | 92 240 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 880 283.00 | | | 15 880 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 011 066.00 | 27 616 294.00 | | 32 011 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566 953.00 | 4 394 771.00 | | 4 566 953.00 |
DL TOTAL (I) | 36 622 018.00 | 32 055 066.00 | | 36 622 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 836 974.00 | 18 480 663.00 | | 11 836 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 731 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 66 534.00 | | 119 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 078.00 | 22 022.00 | | 218 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 801 520.00 | | | 2 801 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 975 690.00 | 20 300 759.00 | | 14 975 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 597 709.00 | 52 355 824.00 | | 51 597 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 836 974.00 | | | 11 836 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 442 372.00 | | 10 442 372.00 | 10 442 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 442 372.00 | | 10 442 372.00 | 10 442 372.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 654.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 923 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 192 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 265.00 | 1 121 276.00 | | 2 027 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442 374.00 | 11 757 800.00 | | 10 442 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 421.00 | 7 363 029.00 | | 5 875 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 566 953.00 | 4 394 771.00 | | 4 566 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 068 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 885 917.00 | 756 654.00 | | 39 885 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 885 917.00 | 756 654.00 | | 39 885 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115 772.00 | 4 115 772.00 | | 4 115 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 801 520.00 | 2 801 520.00 | | 2 801 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 053 881.00 | 1 173 598.00 | 15 880 283.00 | 17 053 881.00 |
VB T. V. A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 721 202.00 | 7 721 202.00 | | 7 721 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 078 298.00 | 1 198 015.00 | 15 880 283.00 | 17 078 298.00 |
VW T.V.A. | 201 102.00 | 201 102.00 | | 201 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 975 690.00 | 14 975 690.00 | | 14 975 690.00 |