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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 39 885 917.00 | 15 364 766.00 | 55 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068 228.00 | 39 885 917.00 | 33 182 311.00 | 73 068 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 482 295.00 | | 15 482 295.00 | 15 482 295.00 |
BZ Autres créances | 511 448.00 | | 511 448.00 | 511 448.00 |
CF Disponibilités | 3 179 769.00 | | 3 179 769.00 | 3 179 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 173 513.00 | | 19 173 513.00 | 19 173 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 241 741.00 | 39 885 917.00 | 52 355 824.00 | 92 241 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 418 849.00 | | | 15 418 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 616 294.00 | 24 180 346.00 | | 27 616 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 394 771.00 | 3 435 948.00 | | 4 394 771.00 |
DL TOTAL (I) | 32 055 066.00 | 27 660 294.00 | | 32 055 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480 663.00 | 41 692 544.00 | | 18 480 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 539.00 | | | 1 731 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 534.00 | 30 565.00 | | 66 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 85 326.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 673 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 297 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 300 759.00 | 43 779 286.00 | | 20 300 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 355 824.00 | 71 439 581.00 | | 52 355 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 480 663.00 | | | 18 480 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 209 949.00 | | 10 209 949.00 | 10 209 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 949.00 | | 10 209 949.00 | 10 209 949.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 749.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 861.00 | 10 681.00 | | 192 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 861.00 | 10 681.00 | | 192 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 861.00 | 10 681.00 | | 192 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 276.00 | 1 898 382.00 | | 1 121 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 757 800.00 | 11 396 556.00 | | 11 757 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 029.00 | 7 960 608.00 | | 7 363 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 394 771.00 | 3 435 948.00 | | 4 394 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 068 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129 167.00 | 756 749.00 | | 39 129 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129 167.00 | 756 749.00 | | 39 129 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241 848.00 | 4 241 848.00 | | 4 241 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
UX Autres créances clients | 15 482 295.00 | 63 446.00 | 15 418 849.00 | 15 482 295.00 |
VB T. V. A. | 510 509.00 | 510 509.00 | | 510 509.00 |
VI Groupe et associés | 14 238 815.00 | 14 238 815.00 | | 14 238 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376 983.00 | | | 21 376 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 993 744.00 | 574 895.00 | 15 418 849.00 | 15 993 744.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 569 220.00 | 18 569 220.00 | | 18 569 220.00 |