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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 39 129 168.00 | 16 121 516.00 | 55 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 068 228.00 | 39 129 168.00 | 33 939 061.00 | 73 068 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760 091.00 | | 7 760 091.00 | 7 760 091.00 |
BZ Autres créances | 23 222 147.00 | | 23 222 147.00 | 23 222 147.00 |
CF Disponibilités | 6 518 283.00 | | 6 518 283.00 | 6 518 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 500 520.00 | | 37 500 520.00 | 37 500 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 568 748.00 | 39 129 168.00 | 71 439 581.00 | 110 568 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 619 792.00 | | | 7 619 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 180 346.00 | 20 089 298.00 | | 24 180 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 948.00 | 4 091 048.00 | | 3 435 948.00 |
DL TOTAL (I) | 27 660 294.00 | 24 224 346.00 | | 27 660 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 692 544.00 | 40 223 245.00 | | 41 692 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 72 630.00 | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 326.00 | 565 269.00 | | 85 326.00 |
EA Autres dettes | 1 673 480.00 | | | 1 673 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 372.00 | 2 765 652.00 | | 297 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 779 286.00 | 43 626 797.00 | | 43 779 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 439 581.00 | 67 851 143.00 | | 71 439 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 692 544.00 | | | 41 692 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 978 335.00 | | 9 978 335.00 | 9 978 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 978 335.00 | | 9 978 335.00 | 9 978 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 955 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 681.00 | -173.00 | | 10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898 382.00 | 2 365 104.00 | | 1 898 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 556.00 | 13 394 280.00 | | 11 396 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 960 608.00 | 9 303 232.00 | | 7 960 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435 948.00 | 4 091 048.00 | | 3 435 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 068 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 068 228.00 | | | 73 068 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656 376.00 | 1 472 791.00 | | 37 656 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 656 376.00 | 1 472 791.00 | | 37 656 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 575 005.00 | 28 575 005.00 | | 28 575 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 480.00 | 1 673 480.00 | | 1 673 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 372.00 | 297 372.00 | | 297 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 760 091.00 | 140 299.00 | 7 619 792.00 | 7 760 091.00 |
VB T. V. A. | 792 835.00 | 792 835.00 | | 792 835.00 |
VC Groupe et associés | 22 409 603.00 | 22 409 603.00 | | 22 409 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 117 539.00 | 13 117 539.00 | | 13 117 539.00 |
VP Divers | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 982 237.00 | 23 362 445.00 | 7 619 792.00 | 30 982 237.00 |
VW T.V.A. | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 779 286.00 | 43 779 286.00 | | 43 779 286.00 |