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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 817 545.00 | | 17 817 545.00 | 17 817 545.00 |
AP Constructions | 55 250 683.00 | 42 155 816.00 | 13 094 867.00 | 55 250 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 978.00 | | 1 117 978.00 | 1 117 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 186 206.00 | 42 155 816.00 | 32 030 390.00 | 74 186 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 353 572.00 | | 14 353 572.00 | 14 353 572.00 |
BZ Autres créances | 438 791.00 | | 438 791.00 | 438 791.00 |
CF Disponibilités | 4 925 557.00 | | 4 925 557.00 | 4 925 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 764 441.00 | | 19 764 441.00 | 19 764 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 950 647.00 | 42 155 816.00 | 51 794 831.00 | 93 950 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 219 483.00 | 36 578 018.00 | | 41 219 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364 755.00 | 4 641 464.00 | | 4 364 755.00 |
DL TOTAL (I) | 45 628 238.00 | 41 263 483.00 | | 45 628 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 077.00 | 13 235 132.00 | | 1 935 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 52 150.00 | | 118 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 806.00 | 521 900.00 | | 1 188 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 681.00 | 828.00 | | 59 681.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861 698.00 | 2 788 002.00 | | 2 861 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 594.00 | 16 598 012.00 | | 6 166 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 794 831.00 | 57 861 495.00 | | 51 794 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 594.00 | 16 598 012.00 | | 6 166 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 929 178.00 | | 9 929 178.00 | 9 929 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 178.00 | | 9 929 178.00 | 9 929 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 929 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 993 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628 582.00 | 1 943 628.00 | | 2 628 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 178.00 | 9 451 471.00 | | 9 929 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 423.00 | 4 810 007.00 | | 5 564 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364 755.00 | 4 641 464.00 | | 4 364 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 352 662.00 | | 833 544.00 | 73 352 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 186 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 186 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 352 662.00 | | 833 544.00 | 73 352 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 398 692.00 | 757 124.00 | | 41 398 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 398 692.00 | 757 124.00 | | 41 398 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693 505.00 | 693 505.00 | | 693 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861 698.00 | 2 861 698.00 | | 2 861 698.00 |
UX Autres créances clients | 14 353 572.00 | 2 106 297.00 | 12 247 275.00 | 14 353 572.00 |
VB T. V. A. | 43 945.00 | 43 946.00 | | 43 945.00 |
VC Groupe et associés | 394 845.00 | 394 845.00 | | 394 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 077.00 | 1 935 077.00 | | 1 935 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113 067.00 | | | 4 113 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 792 363.00 | 2 545 085.00 | 12 247 275.00 | 14 792 363.00 |
VW T.V.A. | 489 226.00 | 489 226.00 | | 489 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 594.00 | 6 166 594.00 | | 6 166 594.00 |