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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 31 235.00 | 416 712.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 429.00 | 146 259.00 | 558 170.00 | 704 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 437.00 | 120 736.00 | 84 701.00 | 205 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 270.00 | 298 230.00 | 1 069 039.00 | 1 367 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 369.00 | 298 230.00 | 1 113 138.00 | 1 411 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | 2 310.00 | | 3 062.00 |
DG Autres réserves | 19 144.00 | 4 857.00 | | 19 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 195.00 | 15 039.00 | | 15 195.00 |
DL TOTAL (I) | 342 122.00 | 326 927.00 | | 342 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 639.00 | 729 830.00 | | 654 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 786.00 | 73 749.00 | | 50 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 7 239.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | 6 413.00 | | 7 770.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 013.00 | 62 416.00 | | 52 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 016.00 | 879 649.00 | | 771 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 138.00 | 1 206 576.00 | | 1 113 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 507.00 | 879 649.00 | | 184 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 520.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 303.00 | 162 414.00 | | 162 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 107.00 | 147 375.00 | | 147 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 195.00 | 15 039.00 | | 15 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 270.00 | | | 1 367 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 815.00 | | | 1 357 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 464.00 | 73 767.00 | | 224 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 464.00 | 73 767.00 | | 224 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VC Groupe et associés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 876.00 | 77 015.00 | 331 843.00 | 650 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 016.00 | 184 507.00 | 344 491.00 | 771 016.00 |