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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 76 724.00 | 371 224.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 366 054.00 | 338 376.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 130 067.00 | 251.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 211.00 | 572 845.00 | 719 367.00 | 1 292 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 095.00 | 572 845.00 | 841 251.00 | 1 414 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 924.00 | 10 212.00 | | 12 924.00 |
DG Autres réserves | 206 501.00 | 154 978.00 | | 206 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 452.00 | 54 236.00 | | 52 452.00 |
DL TOTAL (I) | 576 596.00 | 524 145.00 | | 576 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 034.00 | 243 418.00 | | 202 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 705.00 | 45 440.00 | | 45 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 486.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 832.00 | 5 596.00 | | 11 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 654.00 | 299 941.00 | | 264 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 251.00 | 824 086.00 | | 841 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 237.00 | 86 512.00 | | 124 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | 21 091.00 | | 20 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 601.00 | 170 882.00 | | 155 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 150.00 | 116 647.00 | | 103 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 452.00 | 54 236.00 | | 52 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 150.00 | | 61.00 | 1 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | 61.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 940.00 | 43 905.00 | | 528 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 940.00 | 43 905.00 | | 528 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | 10 773.00 | 1 875.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 780.00 | 62 238.00 | 138 542.00 | 200 780.00 |
VI Groupe et associés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 654.00 | 124 237.00 | 140 417.00 | 264 654.00 |