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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 83 526.00 | 364 422.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 401 928.00 | 302 502.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 130 287.00 | 30.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 211.00 | 615 740.00 | 676 471.00 | 1 292 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 128.00 | 615 740.00 | 908 388.00 | 1 524 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 547.00 | 12 924.00 | | 15 547.00 |
DG Autres réserves | 256 330.00 | 206 501.00 | | 256 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 762.00 | 52 452.00 | | 64 762.00 |
DL TOTAL (I) | 641 358.00 | 576 596.00 | | 641 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 419.00 | 202 034.00 | | 139 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 621.00 | 45 705.00 | | 111 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 5 083.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 294.00 | 11 832.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 030.00 | 264 654.00 | | 267 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 388.00 | 841 251.00 | | 908 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 742.00 | 124 237.00 | | 180 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | -100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 896.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 426.00 | 8 409.00 | | 10 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -100.00 | 2 541.00 | | -100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -10.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 20 398.00 | | 23 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 883.00 | 155 601.00 | | 166 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 122.00 | 103 150.00 | | 102 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 762.00 | 52 452.00 | | 64 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 211.00 | | | 1 292 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 845.00 | 42 896.00 | | 572 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 845.00 | 42 896.00 | | 572 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | 10 773.00 | 1 875.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 542.00 | 54 129.00 | 84 413.00 | 138 542.00 |
VI Groupe et associés | 98 973.00 | 98 973.00 | | 98 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 030.00 | 180 742.00 | 86 288.00 | 267 030.00 |