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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 46 429.00 | 401 519.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 219 885.00 | 484 545.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 112 905.00 | 17 412.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 379 219.00 | 912 931.00 | 1 292 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 026.00 | 379 219.00 | 939 807.00 | 1 319 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DH Report à nouveau | -15 284.00 | | | -15 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 443.00 | -15 284.00 | | 39 443.00 |
DL TOTAL (I) | 366 281.00 | 326 839.00 | | 366 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 430.00 | 577 195.00 | | 497 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 141.00 | 32 944.00 | | 36 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 17 434.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | 2 740.00 | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 208.00 | 41 611.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 526.00 | 671 928.00 | | 573 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 807.00 | 998 767.00 | | 939 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 038.00 | 175 514.00 | | 148 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 665.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 672.00 | 156 990.00 | | 163 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 229.00 | 172 274.00 | | 124 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 443.00 | -15 284.00 | | 39 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 150.00 | | | 1 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 187.00 | 63 032.00 | | 316 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 187.00 | 63 032.00 | | 316 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 655.00 | 38 250.00 | 102 405.00 | 140 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 775.00 | 46 340.00 | 200 462.00 | 356 775.00 |
VI Groupe et associés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
VP Divers | 171.00 | | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 526.00 | 148 038.00 | 315 515.00 | 573 526.00 |