| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 61 622.00 | 386 326.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 293 292.00 | 411 137.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 129 625.00 | 692.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 484 539.00 | 807 611.00 | 1 292 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CF Disponibilités | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 389.00 | 484 539.00 | 884 849.00 | 1 369 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | 5 030.00 | | 7 035.00 |
DG Autres réserves | 94 617.00 | 56 531.00 | | 94 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 40 091.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 469 909.00 | 406 372.00 | | 469 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 633.00 | 415 247.00 | | 330 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 501.00 | 38 475.00 | | 63 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 7 920.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 4 695.00 | | 6 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | 20 806.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 940.00 | 487 143.00 | | 414 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 849.00 | 893 515.00 | | 884 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 047.00 | 156 578.00 | | 171 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 819.00 | | 165 819.00 | 165 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 20 045.00 | | 24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 778.00 | 165 481.00 | | 173 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 241.00 | 125 390.00 | | 110 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 537.00 | 40 091.00 | | 63 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 150.00 | | | 1 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 128.00 | 44 412.00 | | 440 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 128.00 | 44 412.00 | | 440 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | 10 773.00 | 1 875.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 633.00 | 88 615.00 | 242 018.00 | 330 633.00 |
VI Groupe et associés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 940.00 | 171 047.00 | 243 893.00 | 414 940.00 |