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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 54 025.00 | 393 923.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 256 698.00 | 447 732.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 129 405.00 | 913.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 440 128.00 | 852 022.00 | 1 292 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 643.00 | 440 128.00 | 893 515.00 | 1 333 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 3 822.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 56 531.00 | 33 580.00 | | 56 531.00 |
DH Report à nouveau | | -15 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | 39 443.00 | | 40 091.00 |
DL TOTAL (I) | 406 372.00 | 366 281.00 | | 406 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 247.00 | 497 430.00 | | 415 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 475.00 | 36 141.00 | | 38 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 6 115.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 2 631.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 806.00 | 31 208.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 143.00 | 573 526.00 | | 487 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 515.00 | 939 807.00 | | 893 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 578.00 | 148 038.00 | | 156 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 194.00 | | 159 194.00 | 159 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | 12 079.00 | | 20 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 481.00 | 163 672.00 | | 165 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 390.00 | 124 229.00 | | 125 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 091.00 | 39 443.00 | | 40 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 150.00 | | | 1 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 219.00 | 60 909.00 | | 379 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 219.00 | 60 909.00 | | 379 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | 10 773.00 | 1 875.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 839.00 | 84 149.00 | 272 849.00 | 412 839.00 |
VI Groupe et associés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 143.00 | 156 578.00 | 274 724.00 | 487 143.00 |