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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 948.00 | 69 218.00 | 378 730.00 | 447 948.00 |
AP Constructions | 704 430.00 | 329 875.00 | 374 554.00 | 704 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 317.00 | 129 846.00 | 471.00 | 130 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 150.00 | 528 940.00 | 763 211.00 | 1 292 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 025.00 | 528 940.00 | 824 086.00 | 1 353 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 720.00 | 304 720.00 | | 304 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 212.00 | 7 035.00 | | 10 212.00 |
DG Autres réserves | 154 978.00 | 94 617.00 | | 154 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 236.00 | 63 537.00 | | 54 236.00 |
DL TOTAL (I) | 524 145.00 | 469 909.00 | | 524 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 418.00 | 330 633.00 | | 243 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 440.00 | 63 501.00 | | 45 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 4 210.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 6 194.00 | | 5 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 941.00 | 414 940.00 | | 299 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 086.00 | 884 849.00 | | 824 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 512.00 | 171 047.00 | | 86 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 24 709.00 | | 21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 882.00 | 173 778.00 | | 170 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 647.00 | 110 241.00 | | 116 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 236.00 | 63 537.00 | | 54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 150.00 | | | 1 292 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 695.00 | | | 1 282 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 539.00 | 44 400.00 | | 484 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 539.00 | 44 400.00 | | 484 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 018.00 | 41 238.00 | 200 780.00 | 242 018.00 |
VI Groupe et associés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 940.00 | 86 512.00 | 213 428.00 | 299 940.00 |