| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 899.00 | 126 646.00 | 65 253.00 | 191 899.00 |
AP Constructions | 834 474.00 | 702 681.00 | 131 793.00 | 834 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 836.00 | 690 353.00 | 7 483.00 | 697 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 064.00 | 359 784.00 | 31 280.00 | 391 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 550.00 | 1 879 465.00 | 1 267 086.00 | 3 146 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459 480.00 | 38 037.00 | 8 421 443.00 | 8 459 480.00 |
BZ Autres créances | 1 980 060.00 | | 1 980 060.00 | 1 980 060.00 |
CF Disponibilités | 789 972.00 | | 789 972.00 | 789 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 262 792.00 | 38 037.00 | 11 224 756.00 | 11 262 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 409 343.00 | 1 917 501.00 | 12 491 841.00 | 14 409 343.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 129.00 | -35 551.00 | | -1 799 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 095.00 | -1 763 578.00 | | 393 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 343.00 | 1 750 248.00 | | 2 143 343.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 363 413.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 967.00 | 85 428.00 | | 102 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 967.00 | 448 841.00 | | 202 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 458.00 | 354 104.00 | | 260 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 256.00 | 1 303 143.00 | | 855 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 341.00 | 30 026.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 500.00 | 1 532 306.00 | | 6 127 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 217.00 | 1 391 809.00 | | 1 827 217.00 |
EA Autres dettes | 1 052 759.00 | 929 070.00 | | 1 052 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 145 531.00 | 5 540 459.00 | | 10 145 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 841.00 | 7 739 548.00 | | 12 491 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 877 468.00 | | 9 877 468.00 | 9 877 468.00 |
FG Production vendue services | 1 754 596.00 | | 1 754 596.00 | 1 754 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 064.00 | | 11 632 064.00 | 11 632 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 332 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 71 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 233 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 562 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 074.00 | -94 083.00 | | -83 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990 112.00 | 11 290 265.00 | | 12 990 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 017.00 | 13 053 844.00 | | 12 597 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 095.00 | -1 763 578.00 | | 393 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 016.00 | | | 3 213 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 739.00 | | | 2 181 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 277.00 | | | 1 031 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 468.00 | 65 587.00 | 75 808.00 | 1 829 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 468.00 | 65 587.00 | 75 808.00 | 1 829 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 841.00 | 17 539.00 | 263 413.00 | 448 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 37 767.00 | 270.00 | | 37 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 984.00 | 270.00 | | 97 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 825.00 | 17 809.00 | 263 413.00 | 546 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 500.00 | 6 119 538.00 | 7 962.00 | 6 127 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 347.00 | 204 347.00 | | 204 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 832.00 | 847 832.00 | | 847 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VC Groupe et associés | 971 170.00 | | | 971 170.00 |
VI Groupe et associés | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
VP Divers | 861 443.00 | | | 861 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 232 260.00 | 11 131 396.00 | 100 864.00 | 11 232 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 531.00 | 10 120 979.00 | 24 552.00 | 10 145 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |