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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 234.00 | 91 765.00 | 34 469.00 | 129 234.00 |
AP Constructions | 211 083.00 | 36 452.00 | 174 681.00 | 211 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 823.00 | 722 755.00 | 8 067.00 | 730 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 917.00 | 416 171.00 | 5 746.00 | 421 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 928.00 | 1 267 143.00 | 1 256 786.00 | 2 523 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 649.00 | 153 761.00 | 3 402 887.00 | 3 556 649.00 |
BZ Autres créances | 1 223 042.00 | | 1 223 042.00 | 1 223 042.00 |
CF Disponibilités | 312 113.00 | | 312 113.00 | 312 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 349.00 | 153 761.00 | 4 939 588.00 | 5 093 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 617 277.00 | 1 420 904.00 | 6 196 374.00 | 7 617 277.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 989 490.00 | -4 103 276.00 | | -3 989 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 097.00 | 113 786.00 | | -1 105 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 209.00 | -440 112.00 | | -1 545 209.00 |
DP Provisions pour risques | 338 000.00 | 14 000.00 | | 338 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 196.00 | 188 613.00 | | 13 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 196.00 | 202 613.00 | | 351 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 176.00 | 4 181 778.00 | | 3 819 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 341.00 | 123 052.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 841.00 | 1 380 450.00 | | 1 860 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 799.00 | 1 391 237.00 | | 904 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050.00 | 504.00 | | 2 050.00 |
EA Autres dettes | 670 695.00 | 1 149 412.00 | | 670 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 485.00 | 526 470.00 | | 110 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 387.00 | 9 352 904.00 | | 7 390 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 374.00 | 9 115 405.00 | | 6 196 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 814 171.00 | | 4 814 171.00 | 4 814 171.00 |
FG Production vendue services | 2 451 650.00 | | 2 451 650.00 | 2 451 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 821.00 | | 7 265 821.00 | 7 265 821.00 |
FM Production stockée | | | 192 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -386 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -30 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 931.00 | | | 357 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 115.00 | 14 269 985.00 | | 8 025 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 216.00 | 14 156 195.00 | | 9 130 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 097.00 | 113 786.00 | | -1 105 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 018.00 | | 198 990.00 | 3 212 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 080.00 | 2 523 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887 080.00 | 1 493 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 146.00 | | 198 990.00 | 2 181 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 872.00 | | | 1 030 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 830.00 | 31 220.00 | 861 125.00 | 2 036 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 830.00 | 31 220.00 | 861 125.00 | 2 036 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 613.00 | 338 000.00 | 189 417.00 | 202 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 613.00 | 338 000.00 | 189 417.00 | 202 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 819 176.00 | 3 819 176.00 | | 3 819 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 841.00 | 1 855 788.00 | 5 053.00 | 1 860 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 046.00 | 265 046.00 | | 265 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 695.00 | 670 695.00 | | 670 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 649.00 | 2 866 932.00 | 689 716.00 | 3 556 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 395 794.00 | 394 952.00 | 842.00 | 395 794.00 |
VC Groupe et associés | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 886.00 | 383 886.00 | | 383 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 113.00 | 312 113.00 | | 312 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 132.00 | 4 204 573.00 | 690 558.00 | 4 895 132.00 |
VW T.V.A. | 544 151.00 | 429 198.00 | 114 953.00 | 544 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 390 388.00 | 7 270 382.00 | 120 006.00 | 7 390 388.00 |