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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 299.00 | 131 135.00 | 64 164.00 | 195 299.00 |
AP Constructions | 834 474.00 | 834 474.00 | | 834 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 911.00 | 716 709.00 | 7 201.00 | 723 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 118.00 | 399 883.00 | 13 235.00 | 413 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 674.00 | 2 082 201.00 | 1 115 472.00 | 3 197 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372 223.00 | 97 330.00 | 7 274 893.00 | 7 372 223.00 |
BZ Autres créances | 2 188 765.00 | | 2 188 765.00 | 2 188 765.00 |
CF Disponibilités | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 889.00 | | 248 894.00 | 24 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 475.00 | 97 330.00 | 9 946 691.00 | 9 561 475.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 570.00 | -3 645 101.00 | | -3 314 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 706.00 | 330 532.00 | | -788 706.00 |
DL TOTAL (I) | -553 898.00 | 234 809.00 | | -553 898.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 120 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 075.00 | 76 753.00 | | 86 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 075.00 | 196 753.00 | | 181 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 938.00 | 133 318.00 | | 336 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 281.00 | 1 854 882.00 | | 5 250 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 052.00 | 228 113.00 | | 123 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 422.00 | 2 909 912.00 | | 3 344 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 326.00 | 1 637 143.00 | | 2 054 326.00 |
EA Autres dettes | 342 699.00 | 684 691.00 | | 342 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 389.00 | 205 410.00 | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 468 496.00 | 7 658 899.00 | | 11 468 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 095 673.00 | 8 090 461.00 | | 11 095 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 197 298.00 | | 13 197 298.00 | 13 197 298.00 |
FG Production vendue services | 862 857.00 | | 862 857.00 | 862 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 060 155.00 | | 14 060 155.00 | 14 060 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 179 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 378 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 322.00 | |
GE Autres charges | | | -158 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 802 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -111 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 077 804.00 | 9 811 354.00 | | 14 077 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 866 510.00 | 9 480 823.00 | | 14 866 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 706.00 | 330 532.00 | | -788 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 785.00 | | 4 889.00 | 3 192 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 197 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 913.00 | | 4 889.00 | 2 161 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 872.00 | | | 1 030 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 380.00 | 48 603.00 | | 1 973 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 380.00 | 48 603.00 | | 1 973 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 422.00 | 3 337 069.00 | 7 353.00 | 3 344 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 039.00 | 410 039.00 | | 410 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 722.00 | 342 722.00 | | 342 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 223.00 | 7 161 977.00 | 210 246.00 | 7 372 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
VC Groupe et associés | 667 883.00 | 667 883.00 | | 667 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739 548.00 | 4 739 548.00 | | 4 739 548.00 |
VI Groupe et associés | 510 733.00 | 510 733.00 | | 510 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993 191.00 | 991 965.00 | 1 226.00 | 993 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 235.00 | 1 354 194.00 | 35 041.00 | 1 389 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 461.00 | 539 461.00 | | 539 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797 007.00 | 9 832 986.00 | 213 816.00 | 9 797 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 130.00 | 11 422 736.00 | 42 394.00 | 11 465 130.00 |