| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 299.00 | 131 815.00 | 63 484.00 | 195 299.00 |
AP Constructions | 837 274.00 | 834 768.00 | 2 506.00 | 837 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 139.00 | 721 575.00 | 8 564.00 | 730 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 434.00 | 408 889.00 | 9 545.00 | 418 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 018.00 | 2 097 047.00 | 1 114 970.00 | 3 212 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 850.00 | 97 330.00 | 5 623 520.00 | 5 720 850.00 |
BZ Autres créances | 2 346 928.00 | | 2 346 928.00 | 2 346 928.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 764.00 | 97 330.00 | 8 000 435.00 | 8 097 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 782.00 | 2 194 377.00 | 9 115 405.00 | 11 309 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 214 637.00 | | | 1 214 637.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -4 103 276.00 | | | -4 103 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
DL TOTAL (I) | -440 112.00 | | | -440 112.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 613.00 | | | 188 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 613.00 | | | 202 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 778.00 | | | 4 181 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 450.00 | | | 1 980 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 237.00 | | | 1 391 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 1 149 412.00 | | | 1 149 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 470.00 | | | 526 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 904.00 | | | 9 352 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 115 405.00 | | | 9 115 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 026 221.00 | | | 9 026 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 099 331.00 | | 11 099 331.00 | 11 099 331.00 |
FG Production vendue services | 2 496 663.00 | | 2 496 663.00 | 2 496 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 994.00 | | 13 595 994.00 | 13 595 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -120 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 129 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -101 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -225 467.00 | | | -225 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 269 985.00 | | | 14 269 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 199.00 | | | 14 156 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 673.00 | | 14 344.00 | 3 197 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 212 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 802.00 | | 14 344.00 | 2 166 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 872.00 | | | 1 030 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 983.00 | 14 847.00 | | 2 021 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 983.00 | 14 847.00 | | 2 021 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 075.00 | 127 000.00 | 105 462.00 | 181 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
6T Sur comptes clients | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 622.00 | 127 000.00 | 105 462.00 | 338 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 000.00 | 105 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 468 427.00 | 3 468 427.00 | | 3 468 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 450.00 | 1 979 225.00 | 1 226.00 | 1 980 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 412.00 | 1 149 412.00 | | 1 149 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 470.00 | 526 470.00 | | 526 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 604 054.00 | 4 506 417.00 | 1 097 637.00 | 5 604 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
VB T. V. A. | 817 981.00 | 817 776.00 | 204.00 | 817 981.00 |
VC Groupe et associés | 113 934.00 | 113 934.00 | | 113 934.00 |
VI Groupe et associés | 713 351.00 | 713 351.00 | | 713 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 951.00 | 1 132 951.00 | | 1 132 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 514.00 | 6 659 533.00 | 1 216 981.00 | 7 876 514.00 |
VW T.V.A. | 1 196 907.00 | 994 502.00 | 202 405.00 | 1 196 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 852.00 | 9 026 221.00 | 203 631.00 | 9 229 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
ST Autres comptes | 5 499 400.00 | | | 5 499 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633 536.00 | | | 633 536.00 |
YT Sous‐traitance | 4 242 858.00 | | | 4 242 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018 763.00 | | | 3 018 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 662 899.00 | | | 2 662 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 761 831.00 | | | 10 761 831.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |