| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 299.00 | 129 883.00 | 65 416.00 | 195 299.00 |
AP Constructions | 834 474.00 | 806 765.00 | 27 709.00 | 834 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 911.00 | 709 339.00 | 14 572.00 | 723 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 229.00 | 387 611.00 | 20 618.00 | 408 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 785.00 | 2 033 598.00 | 1 159 187.00 | 3 192 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 283.00 | 64 377.00 | 4 982 907.00 | 5 047 283.00 |
BZ Autres créances | 1 454 682.00 | | 1 454 682.00 | 1 454 682.00 |
CF Disponibilités | 208 754.00 | | 208 754.00 | 208 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 894.00 | | 248 894.00 | 248 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 220.00 | 64 377.00 | 6 925 843.00 | 6 990 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 004.00 | 2 097 974.00 | 8 085 030.00 | 10 183 004.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -3 645 101.00 | -1 403 298.00 | | -3 645 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 532.00 | -2 241 803.00 | | 330 532.00 |
DL TOTAL (I) | 234 808.00 | -95 724.00 | | 234 808.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 397 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 753.00 | 67 431.00 | | 76 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 753.00 | 464 431.00 | | 196 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 318.00 | 281 284.00 | | 133 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 882.00 | 3 476 504.00 | | 1 854 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 113.00 | 137 755.00 | | 228 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 912.00 | 2 749 092.00 | | 2 909 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 143.00 | 1 478 804.00 | | 1 637 143.00 |
EA Autres dettes | 684 691.00 | 189 788.00 | | 684 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 410.00 | 103 308.00 | | 205 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 469.00 | 8 416 535.00 | | 7 653 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 085 030.00 | 8 785 243.00 | | 8 085 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 083 701.00 | | 9 083 701.00 | 9 083 701.00 |
FG Production vendue services | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 259.00 | | 9 252 259.00 | 9 252 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 647 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 322.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -27 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 29 036.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 27 536.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -62 983.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 353.00 | 8 133 122.00 | | 9 811 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 822.00 | 10 374 925.00 | | 9 480 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 532.00 | -2 241 803.00 | | 330 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 174.00 | 55 178.00 | 39 568.00 | 3 177 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 302.00 | 55 178.00 | 39 568.00 | 2 146 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 872.00 | | | 1 030 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 703.00 | 58 656.00 | 11 978.00 | 1 926 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 703.00 | 58 656.00 | 11 978.00 | 1 926 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 431.00 | 129 322.00 | 397 000.00 | 464 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 431.00 | 129 322.00 | 397 000.00 | 464 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909 912.00 | 2 902 559.00 | 7 353.00 | 2 909 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 934.00 | 341 934.00 | | 341 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 248.00 | 364 248.00 | | 364 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 725.00 | 219 725.00 | | 219 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 410.00 | 205 410.00 | | 205 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 047 283.00 | 4 956 674.00 | 90 609.00 | 5 047 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VC Groupe et associés | 664 512.00 | 664 512.00 | | 664 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 318.00 | 133 318.00 | | 133 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 882.00 | 1 854 882.00 | | 1 854 882.00 |
VI Groupe et associés | 464 971.00 | 464 971.00 | | 464 971.00 |
VP Divers | 511 319.00 | 511 319.00 | | 511 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 961.00 | 915 859.00 | 15 102.00 | 930 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 961 962.00 | 6 869 009.00 | 92 953.00 | 6 961 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653 474.00 | 7 631 019.00 | 22 455.00 | 7 653 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |