| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 299.00 | 128 603.00 | 66 696.00 | 195 299.00 |
AP Constructions | 834 474.00 | 772 549.00 | 61 925.00 | 834 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 533.00 | 701 670.00 | 11 863.00 | 713 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 996.00 | 384 098.00 | 18 898.00 | 402 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 174.00 | 1 986 920.00 | 1 190 254.00 | 3 177 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 782.00 | 61 827.00 | 5 510 955.00 | 5 572 782.00 |
BZ Autres créances | 1 842 356.00 | | 1 842 356.00 | 1 842 356.00 |
CF Disponibilités | 196 224.00 | | 196 224.00 | 196 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 656 815.00 | 61 827.00 | 7 594 988.00 | 7 656 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 833 989.00 | 2 048 747.00 | 8 785 243.00 | 10 833 989.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 298.00 | -1 406 034.00 | | -1 403 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 241 803.00 | 2 737.00 | | -2 241 803.00 |
DL TOTAL (I) | -95 724.00 | 2 146 080.00 | | -95 724.00 |
DP Provisions pour risques | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 431.00 | 76 236.00 | | 67 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 431.00 | 76 236.00 | | 464 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 504.00 | 2 287 323.00 | | 3 476 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 755.00 | 137 755.00 | | 137 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 092.00 | 2 674 872.00 | | 2 749 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 804.00 | 1 646 638.00 | | 1 478 804.00 |
EA Autres dettes | 189 788.00 | 1 727 913.00 | | 189 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 308.00 | | | 103 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 416 535.00 | 8 474 501.00 | | 8 416 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 243.00 | 10 696 817.00 | | 8 785 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 960 872.00 | | 6 960 872.00 | 6 960 872.00 |
FG Production vendue services | 1 028 843.00 | | 1 028 843.00 | 1 028 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 715.00 | | 7 989 715.00 | 7 989 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 372 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373 906.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 332 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 983.00 | -79 670.00 | | -62 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 122.00 | 7 944 852.00 | | 8 133 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 925.00 | 7 942 116.00 | | 10 374 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 241 803.00 | 2 737.00 | | -2 241 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 437.00 | 24 737.00 | 5 000.00 | 3 157 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 566.00 | 24 737.00 | 5 000.00 | 2 126 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 872.00 | | | 1 030 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 254.00 | 56 449.00 | 5 000.00 | 1 875 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 254.00 | 56 449.00 | 5 000.00 | 1 875 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476 504.00 | 3 476 504.00 | | 3 476 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 092.00 | 2 737 851.00 | 11 241.00 | 2 749 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 008.00 | 328 008.00 | | 328 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 308.00 | 103 308.00 | | 103 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 572 782.00 | 5 367 830.00 | 204 952.00 | 5 572 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 307.00 | 219 307.00 | | 219 307.00 |
VC Groupe et associés | 710 433.00 | 710 433.00 | | 710 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |
VI Groupe et associés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 347.00 | 367 473.00 | 1 873.00 | 369 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 822.00 | 868 664.00 | 34 159.00 | 902 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 025.00 | 499 025.00 | | 499 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 706.00 | 7 404 537.00 | 209 170.00 | 7 613 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 535.00 | 8 371 136.00 | 45 400.00 | 8 416 535.00 |