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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 899.00 | 127 246.00 | 64 653.00 | 191 899.00 |
AP Constructions | 834 474.00 | 738 073.00 | 96 401.00 | 834 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 636.00 | 695 776.00 | 6 860.00 | 702 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 557.00 | 374 375.00 | 23 182.00 | 397 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 438.00 | 1 935 470.00 | 1 221 968.00 | 3 157 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848 108.00 | 61 827.00 | 7 786 281.00 | 7 848 108.00 |
BZ Autres créances | 1 275 328.00 | | 1 275 328.00 | 1 275 328.00 |
CF Disponibilités | 356 379.00 | | 356 379.00 | 356 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 536 677.00 | 61 827.00 | 9 474 851.00 | 9 536 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 115.00 | 1 997 298.00 | 10 696 817.00 | 12 694 115.00 |
CU Autres participations | 1 028 528.00 | | 1 028 528.00 | 1 028 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 707.00 | 3 226 707.00 | | 3 226 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 034.00 | -1 799 129.00 | | -1 406 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 737.00 | 393 095.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 080.00 | 2 143 342.00 | | 2 146 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 236.00 | 102 967.00 | | 76 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 236.00 | 202 967.00 | | 76 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287 323.00 | 855 256.00 | | 2 287 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 755.00 | 22 341.00 | | 137 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 872.00 | 6 127 500.00 | | 2 674 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 638.00 | 1 827 217.00 | | 1 646 638.00 |
EA Autres dettes | 1 727 913.00 | 1 052 759.00 | | 1 727 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474 501.00 | 10 145 531.00 | | 8 474 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 817.00 | 12 491 841.00 | | 10 696 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 724 444.00 | | 5 724 444.00 | 5 724 444.00 |
FG Production vendue services | 1 689 182.00 | | 1 689 182.00 | 1 689 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 626.00 | | 7 413 626.00 | 7 413 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -119 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 670.00 | -83 074.00 | | -79 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 852.00 | 12 990 112.00 | | 7 944 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 116.00 | 12 597 017.00 | | 7 942 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 737.00 | 393 095.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -9 851.00 | -9 851.00 | | -9 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 872.00 | 2 669 675.00 | 5 197.00 | 2 674 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 913.00 | 1 727 913.00 | | 1 727 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 848 108.00 | 7 735 673.00 | 112 435.00 | 7 848 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VC Groupe et associés | 653 775.00 | 653 775.00 | | 653 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543 092.00 | 542 226.00 | 866.00 | 543 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 174.00 | 1 205 435.00 | 18 739.00 | 1 224 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506 415.00 | 9 393 114.00 | 113 301.00 | 9 506 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 501.00 | 8 450 565.00 | 23 936.00 | 8 474 501.00 |