| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 478.00 | 3 578.00 | 1 900.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 2 727.00 | 23 273.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 875.00 | 3 375.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 997.00 | 100 167.00 | 137 830.00 | 237 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 745.00 | 107 347.00 | 166 398.00 | 273 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CF Disponibilités | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 663.00 | 107 347.00 | 211 316.00 | 318 663.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 370.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
DH Report à nouveau | | -108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 561.00 | 21 091.00 | | -29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 38 793.00 | 68 353.00 | | 38 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 258.00 | 92 783.00 | | 151 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 2 145.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 18 420.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 050.00 | 6 029.00 | | 9 050.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 523.00 | 119 457.00 | | 172 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 316.00 | 187 810.00 | | 211 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 111.00 | 57 812.00 | | 64 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 081.00 | | 284 081.00 | 284 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 224.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 31 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | 31 500.00 | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 399.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | 16 125.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 478.00 | 16 524.00 | | 14 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 14 976.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 487.00 | 322 260.00 | | 299 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 047.00 | 301 170.00 | | 329 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 561.00 | 21 091.00 | | -29 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 317.00 | | 102 928.00 | 185 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 273 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 242 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 819.00 | | 102 928.00 | 153 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 146.00 | 57 224.00 | 4 023.00 | 54 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 481.00 | 1 097.00 | | 2 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861.00 | 866.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 804.00 | 55 261.00 | 4 023.00 | 49 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VP Divers | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |