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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 7 923.00 | 18 077.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 877.00 | 4 601.00 | 11 276.00 | 15 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 790.00 | 222 513.00 | 152 277.00 | 374 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 456.00 | 235 037.00 | 182 420.00 | 417 456.00 |
BT Marchandises | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 726.00 | 235 037.00 | 257 689.00 | 492 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
DH Report à nouveau | -33 653.00 | | | -33 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 731.00 | -33 653.00 | | 70 731.00 |
DL TOTAL (I) | 123 273.00 | 52 542.00 | | 123 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 919.00 | 187 875.00 | | 87 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | 8 265.00 | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 553.00 | | 24 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 11 634.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 416.00 | 232 327.00 | | 134 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 689.00 | 284 869.00 | | 257 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 916.00 | 174 438.00 | | 86 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
FG Production vendue services | 440 491.00 | | 440 491.00 | 440 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 097.00 | | 568 097.00 | 568 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 801.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | 1 691.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 2 702.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 440.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 657.00 | 449.00 | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 737.00 | 5 889.00 | | 11 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | -3 187.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 603.00 | 208 469.00 | | 591 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 872.00 | 242 122.00 | | 520 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 731.00 | -33 653.00 | | 70 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 995.00 | | 100 840.00 | 354 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | 34 089.00 | 417 456.00 | 4 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290.00 | 34 089.00 | 390 666.00 | 4 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 605.00 | | 100 440.00 | 328 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 400.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 668.00 | 65 801.00 | 22 432.00 | 191 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 866.00 | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 611.00 | 64 935.00 | 22 432.00 | 184 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 889.00 | 40 388.00 | 47 510.00 | 87 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 065.00 | 19 295.00 | 770.00 | 20 065.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 416.00 | 86 916.00 | 47 510.00 | 134 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | 388.00 | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | 5 518.00 | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 112 286.00 | 43 845.00 | | 112 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 173.00 | 23 605.00 | | 26 173.00 |
YT Sous‐traitance | 30 601.00 | 1 495.00 | | 30 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 760.00 | 609.00 | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 814.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | 1 202.00 | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 107.00 | 17 527.00 | | 74 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 866.00 | 16 099.00 | | 36 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 082.00 | 75 071.00 | | 178 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |