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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 5 325.00 | 20 675.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 875.00 | 375.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 513.00 | 87 316.00 | 159 197.00 | 246 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 920.00 | 100 653.00 | 180 267.00 | 280 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 911.00 | 100 653.00 | 232 258.00 | 332 911.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DH Report à nouveau | | -2 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 631.00 | 13 620.00 | | 14 631.00 |
DL TOTAL (I) | 77 786.00 | 63 155.00 | | 77 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 641.00 | 139 160.00 | | 131 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 7 389.00 | | 16 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 7 771.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 472.00 | 154 735.00 | | 154 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 258.00 | 217 890.00 | | 232 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 314.00 | | 341 314.00 | 341 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 314.00 | | 341 314.00 | 341 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 733.00 | 41 999.00 | | 56 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 119.00 | 21 955.00 | | 43 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | 20 044.00 | | 13 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 443.00 | 340 051.00 | | 409 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 813.00 | 326 431.00 | | 394 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 631.00 | 13 620.00 | | 14 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 178.00 | | 115 161.00 | 268 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 680.00 | | 115 161.00 | 236 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 358.00 | 53 557.00 | 61 261.00 | 108 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | | 1 341.00 | 5 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 866.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | 52 691.00 | 59 920.00 | 98 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 548.00 | 51 794.00 | 79 754.00 | 131 548.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 472.00 | 74 718.00 | 79 754.00 | 154 472.00 |