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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 6 191.00 | 19 809.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 4 410.00 | 1 064.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 459.00 | 115 679.00 | 193 780.00 | 309 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 323.00 | 126 280.00 | 215 043.00 | 341 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CF Disponibilités | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 711.00 | 126 280.00 | 286 432.00 | 412 711.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 26 086.00 | 11 455.00 | | 26 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 14 631.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 86 195.00 | 77 786.00 | | 86 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 257.00 | 131 641.00 | | 165 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 414.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 16 545.00 | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 259.00 | 5 872.00 | | 14 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 237.00 | 154 472.00 | | 200 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 432.00 | 232 258.00 | | 286 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 416.00 | 74 718.00 | | 97 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 020.00 | | 284 020.00 | 284 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 467.00 | 56 733.00 | | 30 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 852.00 | 56 733.00 | | 30 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 381.00 | 1 961.00 | | 12 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 709.00 | 41 158.00 | | 22 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 090.00 | 43 119.00 | | 35 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | 13 614.00 | | -4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 2 471.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 791.00 | 409 443.00 | | 325 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 382.00 | 394 813.00 | | 317 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 14 631.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 920.00 | | 130 766.00 | 280 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 362.00 | 341 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 225.00 | 314 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 763.00 | | 130 395.00 | 250 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 370.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 653.00 | 73 280.00 | 47 653.00 | 100 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 866.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 191.00 | 72 414.00 | 43 516.00 | 91 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 605.00 | 61 784.00 | 102 821.00 | 164 605.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 237.00 | 97 416.00 | 102 821.00 | 200 237.00 |