| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 478.00 | 4 675.00 | 803.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 3 593.00 | 22 407.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 875.00 | 2 375.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 943.00 | 121 518.00 | 120 426.00 | 241 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 691.00 | 131 661.00 | 146 031.00 | 277 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 277.00 | 131 661.00 | 208 617.00 | 340 277.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | | 16 654.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 907.00 | | | -12 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | -29 560.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 49 536.00 | 38 794.00 | | 49 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 358.00 | 151 258.00 | | 135 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 5 316.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 147.00 | 6 899.00 | | 13 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086.00 | 9 050.00 | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 080.00 | 172 523.00 | | 159 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 616.00 | 211 317.00 | | 208 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 984.00 | 64 111.00 | | 153 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 083.00 | | 348 083.00 | 348 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 14 000.00 | | 19 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 917.00 | 14 011.00 | | 19 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 4 001.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 271.00 | 10 477.00 | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 14 478.00 | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 671.00 | -467.00 | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 221.00 | 299 487.00 | | 374 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 478.00 | 329 047.00 | | 363 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | -29 560.00 | | 10 743.00 |