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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 4 459.00 | 21 541.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 875.00 | 1 375.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 430.00 | 95 546.00 | 136 884.00 | 232 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 178.00 | 108 358.00 | 159 820.00 | 268 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 248.00 | 108 358.00 | 217 890.00 | 326 248.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 165.00 | -12 907.00 | | -2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | 10 742.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 63 155.00 | 49 535.00 | | 63 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 160.00 | 135 358.00 | | 139 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 475.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 13 147.00 | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 10 086.00 | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 735.00 | 159 081.00 | | 154 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 890.00 | 208 616.00 | | 217 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 073.00 | 153 984.00 | | 68 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 833.00 | 19 917.00 | | 41 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 999.00 | 19 917.00 | | 41 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 975.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 711.00 | 11 271.00 | | 21 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 955.00 | 13 245.00 | | 21 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | 6 671.00 | | 20 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 051.00 | 374 220.00 | | 340 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 431.00 | 363 478.00 | | 326 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 620.00 | 10 742.00 | | 13 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 691.00 | | 86 317.00 | 277 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 831.00 | 268 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 831.00 | 236 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 193.00 | | 86 317.00 | 246 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 661.00 | 50 816.00 | 74 119.00 | 131 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 675.00 | 803.00 | | 4 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 866.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 393.00 | 49 147.00 | 74 119.00 | 123 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VP Divers | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |