| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 7 057.00 | 18 943.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 3 495.00 | 2 479.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 631.00 | 181 116.00 | 141 516.00 | 322 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 996.00 | 191 668.00 | 163 328.00 | 354 996.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 537.00 | 191 668.00 | 284 869.00 | 476 537.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 34 495.00 | 26 086.00 | | 34 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 653.00 | 8 409.00 | | -33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 52 542.00 | 86 195.00 | | 52 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 875.00 | 165 257.00 | | 187 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 365.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 20 356.00 | | 24 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 14 259.00 | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 327.00 | 200 237.00 | | 232 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 869.00 | 286 432.00 | | 284 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 433.00 | 97 416.00 | | 174 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
FG Production vendue services | 59 161.00 | 913.00 | 60 074.00 | 59 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 655.00 | 913.00 | 107 568.00 | 106 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 385.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 30 852.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 440.00 | 12 381.00 | | 5 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | 22 709.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889.00 | 35 090.00 | | 5 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | -4 239.00 | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 469.00 | 325 791.00 | | 208 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 122.00 | 317 382.00 | | 242 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 653.00 | 8 409.00 | | -33 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 323.00 | | 20 187.00 | 341 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 354 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 328 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 933.00 | | 20 187.00 | 314 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 280.00 | 71 453.00 | 6 065.00 | 126 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 866.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 089.00 | 70 587.00 | 6 065.00 | 120 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 821.00 | 44 933.00 | 57 889.00 | 102 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 327.00 | 174 438.00 | 57 889.00 | 232 327.00 |