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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 291.00 | 8 942.00 | 17 349.00 | 26 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 530.00 | 13 033.00 | 63 497.00 | 76 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 321.00 | 21 975.00 | 84 345.00 | 106 321.00 |
BT Marchandises | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 574.00 | | 313 574.00 | 313 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 895.00 | 21 975.00 | 397 920.00 | 419 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
DL TOTAL (I) | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 139.00 | | | 249 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 920.00 | | | 397 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 060.00 | | 30 260.00 | 76 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | | 26 760.00 | 76 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VB T. V. A. | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 563.00 | 25 612.00 | 32 951.00 | 58 563.00 |
VI Groupe et associés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 790.00 | 215 838.00 | 32 951.00 | 248 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
ST Autres comptes | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 746.00 | | | 230 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 896.00 | | | 168 896.00 |