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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 91 114.00 | 849.00 | 90 265.00 | 91 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 734.00 | 44 642.00 | 31 092.00 | 75 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 177.00 | 79 476.00 | 45 701.00 | 125 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 324.00 | 125 635.00 | 205 689.00 | 331 324.00 |
BT Marchandises | 749 165.00 | | 749 165.00 | 749 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 548 175.00 | | 548 175.00 | 548 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 144.00 | | 1 420 144.00 | 1 420 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 468.00 | 125 635.00 | 1 625 833.00 | 1 751 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 844.00 | 257 254.00 | | 334 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 107.00 | 77 590.00 | | 59 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 611.00 | 47 220.00 | | 95 611.00 |
DL TOTAL (I) | 599 561.00 | 492 064.00 | | 599 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 992.00 | 659 610.00 | | 558 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 748.00 | 36 613.00 | | 39 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 935.00 | 276 240.00 | | 297 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 499.00 | 91 414.00 | | 86 499.00 |
EA Autres dettes | 43 099.00 | 66 883.00 | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 272.00 | 1 130 761.00 | | 1 026 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 833.00 | 1 622 824.00 | | 1 625 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 958.00 | 938 824.00 | | 618 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 269.00 | | 100 055.00 | 231 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 970.00 | | 100 055.00 | 191 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 951.00 | 35 683.00 | | 89 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 283.00 | 35 683.00 | | 89 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 935.00 | 297 935.00 | | 297 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 992.00 | 151 677.00 | 407 314.00 | 558 992.00 |
VI Groupe et associés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 435.00 | 122 804.00 | 3 631.00 | 126 435.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 272.00 | 618 958.00 | 407 314.00 | 1 026 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 251.00 | 5 555.00 | | 6 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 337.00 | 11 580.00 | | 8 337.00 |
ST Autres comptes | 168 799.00 | 161 586.00 | | 168 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 010.00 | 101 798.00 | | 94 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 275.00 | 25 838.00 | | 15 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 403.00 | 10 051.00 | | 9 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | 15 606.00 | | 15 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 158.00 | 564 163.00 | | 478 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 043.00 | 493 389.00 | | 465 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 146.00 | 274 964.00 | | 271 146.00 |