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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 551.00 | 22 805.00 | 38 746.00 | 61 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 494.00 | 47 052.00 | 67 442.00 | 114 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 344.00 | 70 525.00 | 109 819.00 | 180 344.00 |
BT Marchandises | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 651 616.00 | | 651 616.00 | 651 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 301.00 | | 947 301.00 | 947 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 645.00 | 70 525.00 | 1 057 120.00 | 1 127 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 314.00 | 138 432.00 | | 212 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 940.00 | 73 881.00 | | 44 940.00 |
DL TOTAL (I) | 367 254.00 | 322 314.00 | | 367 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 966.00 | 202 136.00 | | 302 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 328.00 | 209 346.00 | | 203 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 215.00 | 74 021.00 | | 90 215.00 |
EA Autres dettes | 58 743.00 | 7 996.00 | | 58 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 866.00 | 528 113.00 | | 689 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 120.00 | 850 427.00 | | 1 057 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 602.00 | 393 844.00 | | 449 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 190.00 | | 5 154.00 | 175 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 891.00 | | 5 154.00 | 170 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 866.00 | 17 659.00 | | 52 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 17 659.00 | | 52 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 966.00 | 62 702.00 | 222 764.00 | 302 966.00 |
VI Groupe et associés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 856.00 | 90 225.00 | 3 631.00 | 93 856.00 |
VW T.V.A. | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 866.00 | 449 602.00 | 222 764.00 | 689 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | 4 103.00 | | 8 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 310.00 | 12 551.00 | | 8 310.00 |
ST Autres comptes | 135 569.00 | 165 710.00 | | 135 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 392.00 | 112 645.00 | | 111 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 772.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 608.00 | 6 511.00 | | 9 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 858.00 | 10 614.00 | | 17 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 906.00 | 498 958.00 | | 519 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 763.00 | 428 086.00 | | 392 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 272.00 | 291 679.00 | | 255 272.00 |