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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 7 266.00 | 11 060.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 704.00 | 29 128.00 | 67 575.00 | 96 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 198.00 | 37 062.00 | 82 135.00 | 119 198.00 |
BT Marchandises | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 919.00 | | 526 919.00 | 526 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 116.00 | 37 062.00 | 609 054.00 | 646 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 106.00 | 38 781.00 | | 83 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 326.00 | 44 326.00 | | 55 326.00 |
DL TOTAL (I) | 248 432.00 | 193 106.00 | | 248 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 313.00 | 98 618.00 | | 79 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 32 316.00 | | 34 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 708.00 | 134 517.00 | | 154 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 983.00 | 51 905.00 | | 58 983.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 3 429.00 | | 12 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 622.00 | 326 489.00 | | 360 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 054.00 | 519 595.00 | | 609 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 767.00 | 314 815.00 | | 323 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 906.00 | | 23 991.00 | 99 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 119 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 115 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 406.00 | | 23 323.00 | 96 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 998.00 | 11 915.00 | 1 851.00 | 26 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 150.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 480.00 | 11 765.00 | 1 851.00 | 26 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 708.00 | 154 708.00 | | 154 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VB T. V. A. | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 934.00 | 62 080.00 | 36 854.00 | 98 934.00 |
VI Groupe et associés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 159.00 | 166 159.00 | | 166 159.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 338.00 | 343 484.00 | 36 854.00 | 380 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 11 818.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | 7 661.00 | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 151 373.00 | 124 031.00 | | 151 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 438.00 | 70 341.00 | | 91 438.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 737.00 | 1 547.00 | | 1 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 157.00 | 1 886.00 | | 7 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 13 704.00 | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 255.00 | 302 925.00 | | 366 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 233.00 | 254 009.00 | | 319 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 660.00 | 203 630.00 | | 254 660.00 |