| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 518.00 | 150.00 | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 4 882.00 | 12 995.00 | 17 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 530.00 | 21 598.00 | 56 931.00 | 78 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 574.00 | 26 998.00 | 73 576.00 | 100 574.00 |
BT Marchandises | 155 543.00 | | 155 543.00 | 155 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 241 507.00 | | 241 507.00 | 241 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 219.00 | | 447 219.00 | 447 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 794.00 | 26 998.00 | 520 795.00 | 547 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 326.00 | 48 781.00 | | 44 326.00 |
DL TOTAL (I) | 193 106.00 | 148 781.00 | | 193 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 618.00 | 58 644.00 | | 98 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 423.00 | 350.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 108 382.00 | | 134 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 48 303.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 1 143.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 689.00 | 249 139.00 | | 327 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 795.00 | 397 920.00 | | 520 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 020.00 | 216 188.00 | | 290 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 321.00 | | 12 546.00 | 106 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 292.00 | 100 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 292.00 | 96 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | | 11 878.00 | 102 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 15 745.00 | 10 722.00 | 21 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 15 227.00 | 10 722.00 | 21 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 357.00 | 53 687.00 | 37 670.00 | 91 357.00 |
VI Groupe et associés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VW T.V.A. | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 087.00 | 285 418.00 | 37 670.00 | 323 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 818.00 | 5 835.00 | | 11 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 17 259.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 124 031.00 | 108 654.00 | | 124 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 341.00 | 40 948.00 | | 70 341.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 860.00 | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547.00 | 1 176.00 | | 1 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 2 525.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 704.00 | 8 360.00 | | 13 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 925.00 | 291 515.00 | | 302 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 009.00 | 230 746.00 | | 254 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 630.00 | 168 896.00 | | 203 630.00 |