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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 591.00 | 33 459.00 | 35 132.00 | 68 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 55 825.00 | 67 555.00 | 123 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 269.00 | 89 951.00 | 141 317.00 | 231 269.00 |
BT Marchandises | 445 947.00 | | 445 947.00 | 445 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BZ Autres créances | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CF Disponibilités | 929 883.00 | | 929 883.00 | 929 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 507.00 | | 1 481 507.00 | 1 481 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 776.00 | 89 951.00 | 1 622 824.00 | 1 712 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 254.00 | 212 314.00 | | 257 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 590.00 | 44 940.00 | | 77 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
DL TOTAL (I) | 492 064.00 | 367 254.00 | | 492 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 610.00 | 302 966.00 | | 659 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 613.00 | 34 613.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 240.00 | 203 328.00 | | 276 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 414.00 | 90 215.00 | | 91 414.00 |
EA Autres dettes | 66 883.00 | 58 743.00 | | 66 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 761.00 | 689 866.00 | | 1 130 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 824.00 | 1 057 120.00 | | 1 622 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 824.00 | 449 602.00 | | 938 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 344.00 | | 82 092.00 | 180 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 167.00 | 231 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 167.00 | 191 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 045.00 | | 82 092.00 | 141 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 525.00 | 19 726.00 | 299.00 | 70 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 857.00 | 19 726.00 | 299.00 | 69 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 240.00 | 276 240.00 | | 276 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 610.00 | 67 673.00 | 184 437.00 | 259 610.00 |
VI Groupe et associés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 338.00 | | | 420 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 309.00 | 105 678.00 | 3 631.00 | 109 309.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 761.00 | 938 824.00 | 184 437.00 | 1 130 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | 8 250.00 | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | 8 310.00 | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 161 586.00 | 135 569.00 | | 161 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 798.00 | 111 392.00 | | 101 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 051.00 | 9 608.00 | | 10 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 606.00 | 17 858.00 | | 15 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 163.00 | 519 906.00 | | 564 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 389.00 | 392 763.00 | | 493 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 964.00 | 255 272.00 | | 274 964.00 |