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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 313.00 | 13 123.00 | 44 190.00 | 57 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 578.00 | 39 075.00 | 74 503.00 | 113 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 190.00 | 52 866.00 | 122 324.00 | 175 190.00 |
BT Marchandises | 285 298.00 | 10 503.00 | 274 795.00 | 285 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BZ Autres créances | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CF Disponibilités | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 006.00 | 10 503.00 | 750 503.00 | 761 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 196.00 | 63 369.00 | 872 827.00 | 936 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 432.00 | 83 106.00 | | 138 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 881.00 | 54 779.00 | | 73 881.00 |
DL TOTAL (I) | 322 314.00 | 247 886.00 | | 322 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 136.00 | 79 313.00 | | 202 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 346.00 | 154 708.00 | | 209 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 021.00 | 58 983.00 | | 74 021.00 |
EA Autres dettes | 30 396.00 | 4 845.00 | | 30 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 513.00 | 353 063.00 | | 550 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 827.00 | 600 948.00 | | 872 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 844.00 | 337 090.00 | | 393 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 198.00 | | 55 992.00 | 119 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | | 55 861.00 | 115 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 131.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 062.00 | 15 803.00 | | 37 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 394.00 | 15 803.00 | | 36 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 346.00 | 209 346.00 | | 209 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 822.00 | 45 386.00 | 139 436.00 | 184 822.00 |
VI Groupe et associés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 280.00 | 393 844.00 | 139 436.00 | 533 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 103.00 | 4 405.00 | | 4 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 551.00 | 10 113.00 | | 12 551.00 |
ST Autres comptes | 165 710.00 | 151 373.00 | | 165 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 645.00 | 91 438.00 | | 112 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772.00 | 1 737.00 | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 511.00 | 7 157.00 | | 6 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | 11 562.00 | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 958.00 | 366 255.00 | | 498 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 086.00 | 319 233.00 | | 428 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 679.00 | 254 660.00 | | 291 679.00 |