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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 28 138.00 | 3 388.00 | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 983.00 | 399 640.00 | 165 343.00 | 564 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 565.00 | 439 356.00 | 260 209.00 | 699 565.00 |
BT Marchandises | 777 172.00 | | 777 172.00 | 777 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | 1 851.00 | 9 602.00 | 11 453.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 158.00 | 1 851.00 | 1 001 307.00 | 1 003 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 722.00 | 441 207.00 | 1 261 515.00 | 1 702 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 710 165.00 | 709 894.00 | | 710 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | 93 272.00 | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 873 555.00 | 924 165.00 | | 873 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 844.00 | 102 139.00 | | 194 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 13 667.00 | | 22 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 806.00 | 127 685.00 | | 164 806.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 7 311.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 960.00 | 360 147.00 | | 387 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 515.00 | 1 284 312.00 | | 1 261 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 960.00 | 265 059.00 | | 387 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 391.00 | | 1 355 391.00 | 1 355 391.00 |
FG Production vendue services | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 099.00 | | 1 571 099.00 | 1 571 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | 3 469.00 | | 3 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 587.00 | 15.00 | | 22 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 587.00 | 15.00 | | 22 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 587.00 | -15.00 | | -22 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 37 672.00 | | 12 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 322.00 | 1 617 856.00 | | 1 578 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 933.00 | 1 524 585.00 | | 1 535 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | 93 272.00 | | 42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 754.00 | | 13 811.00 | 685 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 699.00 | | 13 811.00 | 582 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 034.00 | 38 322.00 | | 401 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 456.00 | 38 322.00 | | 389 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 1 851.00 | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 1 851.00 | 651.00 | 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 1 851.00 | 651.00 | 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 851.00 | 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 407.00 | 37 824.00 | 8 583.00 | 46 407.00 |
VW T.V.A. | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 960.00 | 387 960.00 | | 387 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 372.00 | 15 550.00 | | 13 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 257.00 | 19 317.00 | | 19 257.00 |
ST Autres comptes | 143 871.00 | 157 770.00 | | 143 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 981.00 | 92 254.00 | | 91 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 19 694.00 | 19 551.00 | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | 4 099.00 | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 405.00 | 19 649.00 | | 17 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 887.00 | 322 380.00 | | 314 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 821.00 | 160 367.00 | | 146 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 803.00 | 288 891.00 | | 274 803.00 |