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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 8 232.00 | 8 577.00 | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 773.00 | 408 754.00 | 307 019.00 | 715 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 759.00 | 448 512.00 | 407 247.00 | 855 759.00 |
BT Marchandises | 863 018.00 | | 863 018.00 | 863 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | 188.00 | 37.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CF Disponibilités | 304 110.00 | | 304 110.00 | 304 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 538.00 | 188.00 | 1 207 350.00 | 1 207 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 297.00 | 448 700.00 | 1 614 597.00 | 2 063 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 759 788.00 | 757 628.00 | | 759 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 906.00 | 62 160.00 | | 130 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 694.00 | 940 788.00 | | 1 011 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 251.00 | 127 360.00 | | 106 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 989.00 | 309 588.00 | | 296 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 29 309.00 | | 48 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | 114 654.00 | | 140 199.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 14 751.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 902.00 | 595 662.00 | | 602 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 597.00 | 1 536 450.00 | | 1 614 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 113.00 | 231 608.00 | | 518 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 295.00 | | 6 464.00 | 849 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 943.00 | | 6 356.00 | 740 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 649.00 | | 108.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 226.00 | 78 287.00 | | 370 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 5 146.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 140.00 | 73 140.00 | | 367 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | 188.00 | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | 188.00 | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 188.00 | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 251.00 | 21 463.00 | 84 789.00 | 106 251.00 |
VI Groupe et associés | 296 989.00 | 296 989.00 | | 296 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VW T.V.A. | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 902.00 | 518 113.00 | 84 789.00 | 602 902.00 |