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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 399.00 | 527 436.00 | 220 963.00 | 748 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 582.00 | 575 771.00 | 312 811.00 | 888 582.00 |
BT Marchandises | 894 918.00 | | 894 918.00 | 894 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068.00 | 468.00 | 2 601.00 | 3 068.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 372 056.00 | | 372 056.00 | 372 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 406.00 | 468.00 | 1 277 939.00 | 1 278 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 989.00 | 576 239.00 | 1 590 750.00 | 2 166 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 823 749.00 | 790 694.00 | | 823 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 718.00 | 133 054.00 | | 214 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 467.00 | 1 044 749.00 | | 1 159 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 696.00 | 101 142.00 | | 74 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 366.00 | 143 372.00 | | 134 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 29 071.00 | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 864.00 | 148 624.00 | | 180 864.00 |
EA Autres dettes | 15 639.00 | 14 088.00 | | 15 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 283.00 | 436 298.00 | | 431 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 750.00 | 1 481 046.00 | | 1 590 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 937.00 | 218 248.00 | | 244 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 582.00 | | | 888 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 926.00 | | | 779 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 061.00 | 60 710.00 | | 515 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | 3 431.00 | | 13 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 683.00 | 57 279.00 | | 501 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | 468.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 468.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 468.00 | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 696.00 | 22 716.00 | 51 980.00 | 74 696.00 |
VI Groupe et associés | 134 366.00 | | 134 366.00 | 134 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VW T.V.A. | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 283.00 | 244 937.00 | 186 346.00 | 431 283.00 |