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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 13 378.00 | 3 431.00 | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 399.00 | 470 157.00 | 278 243.00 | 748 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 582.00 | 515 061.00 | 373 521.00 | 888 582.00 |
BT Marchandises | 807 911.00 | | 807 911.00 | 807 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | 95.00 | 19.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CF Disponibilités | 269 547.00 | | 269 547.00 | 269 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 620.00 | 95.00 | 1 107 525.00 | 1 107 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 202.00 | 515 156.00 | 1 481 046.00 | 1 996 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 790 694.00 | 759 788.00 | | 790 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 054.00 | 130 906.00 | | 133 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 749.00 | 1 011 694.00 | | 1 044 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 142.00 | 106 251.00 | | 101 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 372.00 | 296 989.00 | | 143 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 071.00 | 48 263.00 | | 29 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 624.00 | 140 199.00 | | 148 624.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 11 200.00 | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 298.00 | 602 902.00 | | 436 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 046.00 | 1 614 597.00 | | 1 481 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 248.00 | 518 113.00 | | 218 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 150.00 | | 1 343 150.00 | 1 343 150.00 |
FG Production vendue services | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 926.00 | | 1 545 926.00 | 1 545 926.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 443.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 272.00 | 44 335.00 | | 45 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 112.00 | 1 718 284.00 | | 1 571 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 058.00 | 1 587 378.00 | | 1 438 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 054.00 | 130 906.00 | | 133 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 759.00 | | 32 823.00 | 855 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 300.00 | | 32 626.00 | 747 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 197.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 512.00 | 66 549.00 | | 448 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 5 146.00 | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 280.00 | 61 402.00 | | 440 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 95.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 95.00 | 188.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 95.00 | 188.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 050.00 | 21 372.00 | 74 678.00 | 96 050.00 |
VI Groupe et associés | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 988.00 | 22 035.00 | 8 954.00 | 30 988.00 |
VW T.V.A. | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 298.00 | 218 248.00 | 218 050.00 | 436 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |