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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 3 086.00 | 13 723.00 | 16 809.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 417.00 | 335 614.00 | 373 803.00 | 709 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 295.00 | 370 226.00 | 479 070.00 | 849 295.00 |
BT Marchandises | 816 475.00 | | 816 475.00 | 816 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | 910.00 | 184.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 209 378.00 | | 209 378.00 | 209 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 290.00 | 910.00 | 1 057 380.00 | 1 058 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 586.00 | 371 136.00 | 1 536 450.00 | 1 907 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 757 628.00 | | | 757 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
DL TOTAL (I) | 940 788.00 | | | 940 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 662.00 | | | 595 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 450.00 | | | 1 536 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 136.00 | | 144 319.00 | 903 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 160.00 | 849 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 207.00 | 99 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 953.00 | 740 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 472.00 | | 15 438.00 | 94 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 081.00 | | 128 815.00 | 800 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 66.00 | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 380.00 | 66 006.00 | 198 160.00 | 502 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | 1 715.00 | 10 207.00 | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 802.00 | 64 291.00 | 187 953.00 | 490 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 910.00 | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 910.00 | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 910.00 | 714.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 360.00 | 22 894.00 | 86 165.00 | 127 360.00 |
VI Groupe et associés | 309 588.00 | 50 000.00 | 259 588.00 | 309 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 281.00 | 15 632.00 | 8 649.00 | 24 281.00 |
VW T.V.A. | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 662.00 | 231 608.00 | 345 753.00 | 595 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |