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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 30 944.00 | 582.00 | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 555.00 | 459 859.00 | 308 697.00 | 768 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 136.00 | 502 380.00 | 400 757.00 | 903 136.00 |
BT Marchandises | 827 366.00 | | 827 366.00 | 827 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | 714.00 | 143.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 586.00 | 714.00 | 992 872.00 | 993 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 722.00 | 503 094.00 | 1 393 628.00 | 1 896 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 717 892.00 | 710 555.00 | | 717 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 736.00 | 187 337.00 | | 139 736.00 |
DL TOTAL (I) | 978 628.00 | 1 018 892.00 | | 978 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 296.00 | | | 148 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 008.00 | 180 322.00 | | 108 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 18 549.00 | | 21 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 228.00 | 201 055.00 | | 129 228.00 |
EA Autres dettes | 8 199.00 | 8 164.00 | | 8 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 000.00 | 408 090.00 | | 415 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 628.00 | 1 426 982.00 | | 1 393 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 000.00 | 408 090.00 | | 415 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 233.00 | | 1 479 233.00 | 1 479 233.00 |
FG Production vendue services | 239 226.00 | | 239 226.00 | 239 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 458.00 | | 1 718 458.00 | 1 718 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 473.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 071.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 071.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -1 071.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 317.00 | 84 743.00 | | 45 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 124.00 | 1 713 238.00 | | 1 725 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 388.00 | 1 525 901.00 | | 1 585 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 736.00 | 187 337.00 | | 139 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 358.00 | | 224 540.00 | 700 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 903 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 761.00 | 800 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 302.00 | | 224 540.00 | 597 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 776.00 | 46 365.00 | 21 761.00 | 477 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 198.00 | 46 365.00 | 21 761.00 | 466 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 714.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 714.00 | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 714.00 | 63.00 | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 296.00 | 148 296.00 | | 148 296.00 |
VI Groupe et associés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |