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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 645.00 | 44 592.00 | 10 052.00 | 54 645.00 |
AH Fonds commercial | 707 116.00 | | 707 116.00 | 707 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 286.00 | 58 411.00 | 32 874.00 | 91 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 254 774.00 | 19 597 700.00 | 14 657 073.00 | 34 254 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 336 503.00 | 19 700 704.00 | 15 635 798.00 | 35 336 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 166.00 | | 184 166.00 | 184 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 936 469.00 | | 8 936 469.00 | 8 936 469.00 |
BZ Autres créances | 1 097 854.00 | | 1 097 854.00 | 1 097 854.00 |
CF Disponibilités | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 366 322.00 | | 10 366 322.00 | 10 366 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 702 825.00 | 19 700 704.00 | 26 002 121.00 | 45 702 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 681 755.00 | | | 2 681 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 706.00 | | | 953 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 461.00 | | | 4 735 461.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 343 349.00 | | | 11 343 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 882.00 | | | 3 686 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013 135.00 | | | 5 013 135.00 |
EA Autres dettes | 1 119 336.00 | | | 1 119 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 213 659.00 | | | 21 213 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 002 121.00 | | | 26 002 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 933.00 | | | 13 794 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 027.00 | | | 423 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 622 000.00 | 2 573 194.00 | 54 195 195.00 | 51 622 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 622 000.00 | 2 573 194.00 | 54 195 195.00 | 51 622 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 669 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 046 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 867 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 373 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 805 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 081 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 146.00 | | | 164 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 544.00 | | | 250 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 146.00 | | | 185 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 300 556.00 | | | 55 300 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 346 850.00 | | | 54 346 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 706.00 | | | 953 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371 130.00 | | | 33 371 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 336 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 346 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 381 016.00 | | | 32 381 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 352.00 | | | 228 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 708 158.00 | 4 340 976.00 | 3 348 430.00 | 18 708 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | 9 278.00 | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 672 844.00 | 4 331 698.00 | 3 348 430.00 | 18 672 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 848.00 | 53 000.00 | 77 848.00 | 77 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 146.00 | 53 000.00 | 164 146.00 | 164 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | 164 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 511.00 | 44 511.00 | 3 000.00 | 47 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686 882.00 | 3 686 882.00 | | 3 686 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 781.00 | 12 781.00 | 1 110 000.00 | 1 122 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 920.00 | | | 209 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 028.00 | 423 028.00 | | 423 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 920 321.00 | 4 614 595.00 | 6 305 726.00 | 10 920 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 545 435.00 | | | 5 545 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847 967.00 | | | 5 847 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349 185.00 | 10 139 265.00 | 209 920.00 | 10 349 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 660.00 | 13 794 934.00 | 7 418 726.00 | 21 213 660.00 |