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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 582.00 | 51 623.00 | 5 959.00 | 57 582.00 |
AH Fonds commercial | 707 116.00 | | 707 116.00 | 707 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 286.00 | 69 218.00 | 22 068.00 | 91 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 295 848.00 | 20 491 337.00 | 13 804 510.00 | 34 295 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 388 959.00 | 20 612 179.00 | 14 776 779.00 | 35 388 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286 946.00 | | 8 286 946.00 | 8 286 946.00 |
BZ Autres créances | 1 722 799.00 | | 1 722 799.00 | 1 722 799.00 |
CF Disponibilités | 949 193.00 | | 949 193.00 | 949 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 540.00 | | 194 540.00 | 194 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 314.00 | | 11 351 314.00 | 11 351 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 740 274.00 | 20 612 179.00 | 26 128 094.00 | 46 740 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 635 461.00 | | | 3 635 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 134.00 | | | 553 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 288 595.00 | | | 5 288 595.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945 177.00 | | | 10 945 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 262.00 | | | 4 066 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822 919.00 | | | 4 822 919.00 |
EA Autres dettes | 896 738.00 | | | 896 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781 499.00 | | | 20 781 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 128 094.00 | | | 26 128 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 282 629.00 | | | 14 282 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328 072.00 | | | 1 328 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 350 284.00 | 2 979 394.00 | 53 329 678.00 | 50 350 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 350 284.00 | 2 979 394.00 | 53 329 678.00 | 50 350 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 064 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 740 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 054 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 572 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 951.00 | | | 124 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 520.00 | | | 247 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 471.00 | | | 382 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 450 649.00 | | | 54 450 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 897 515.00 | | | 53 897 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 134.00 | | | 553 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 336 503.00 | | | 35 336 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 388 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 387 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 346 061.00 | | | 34 346 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700 705.00 | 4 698 553.00 | 3 787 078.00 | 19 700 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 592.00 | 7 032.00 | | 44 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 656 112.00 | 4 691 521.00 | 3 787 078.00 | 19 656 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 025.00 | 42 025.00 | 3 000.00 | 45 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 263.00 | 4 066 263.00 | | 4 066 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 114.00 | 17 114.00 | 885 000.00 | 902 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 072.00 | 1 328 072.00 | | 1 328 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 617 105.00 | 4 006 236.00 | 5 610 869.00 | 9 617 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 927 570.00 | | | 3 927 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230 786.00 | | | 5 230 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422 651.00 | 10 204 286.00 | 218 365.00 | 10 422 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781 499.00 | 14 282 630.00 | 6 498 869.00 | 20 781 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |