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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 583.00 | 56 283.00 | 1 300.00 | 57 583.00 |
AH Fonds commercial | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 287.00 | 76 811.00 | 14 475.00 | 91 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 999 911.00 | 23 495 782.00 | 12 504 129.00 | 35 999 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 015.00 | | 224 015.00 | 224 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 098 672.00 | 23 628 876.00 | 13 469 796.00 | 37 098 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 524.00 | | 185 524.00 | 185 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124 444.00 | 83 184.00 | 9 041 260.00 | 9 124 444.00 |
BZ Autres créances | 1 911 305.00 | | 1 911 305.00 | 1 911 305.00 |
CF Disponibilités | 2 575 477.00 | | 2 575 477.00 | 2 575 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 895.00 | | 252 895.00 | 252 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 645.00 | 83 184.00 | 13 966 461.00 | 14 049 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 148 317.00 | 23 712 060.00 | 27 436 257.00 | 51 148 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 188 596.00 | 3 635 462.00 | | 4 188 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 027.00 | 553 134.00 | | 994 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 622.00 | 5 288 596.00 | | 6 282 622.00 |
DP Provisions pour risques | 398 228.00 | 58 000.00 | | 398 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 228.00 | 58 000.00 | | 398 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133 978.00 | 10 947 002.00 | | 10 133 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 48 576.00 | | 56 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 129.00 | 4 066 263.00 | | 3 819 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 786 185.00 | 4 822 920.00 | | 5 786 185.00 |
EA Autres dettes | 959 315.00 | 896 739.00 | | 959 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 755 406.00 | 20 781 499.00 | | 20 755 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 436 257.00 | 26 128 095.00 | | 27 436 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 768 313.00 | 20 781 499.00 | | 13 768 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 339.00 | 1 328 072.00 | | 1 205 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 648 354.00 | 2 095 398.00 | 54 743 753.00 | 52 648 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 648 354.00 | 2 095 398.00 | 54 743 753.00 | 52 648 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 326 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 378 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 964 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 599 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 460.00 | 169 990.00 | | 207 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 186.00 | 124 952.00 | | 393 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 450.00 | 247 520.00 | | 86 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 636.00 | 382 472.00 | | 537 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 686.00 | 23 706.00 | | 87 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 552.00 | 119 966.00 | | 66 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 071.00 | 143 671.00 | | 189 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 564.00 | 238 801.00 | | 348 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 568.00 | | | -42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 867 367.00 | 54 450 649.00 | | 55 867 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 873 340.00 | 53 897 515.00 | | 54 873 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 027.00 | 553 134.00 | | 994 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 363.00 | 55 225.00 | | 111 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 388 959.00 | | 6 049 451.00 | 35 388 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 236 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423 620.00 | 242 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339 738.00 | 37 098 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916 118.00 | 36 091 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 700.00 | | | 764 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 387 135.00 | | 3 620 181.00 | 34 387 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 125.00 | | 2 429 270.00 | 237 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612 180.00 | 4 831 429.00 | 1 849 566.00 | 20 612 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 624.00 | 4 659.00 | | 51 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560 556.00 | 4 826 770.00 | 1 849 566.00 | 20 560 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 398 228.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 83 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 516 245.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 833.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 129.00 | 3 819 129.00 | | 3 819 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840 173.00 | 1 840 173.00 | | 1 840 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 808.00 | 1 237 808.00 | | 1 237 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 315.00 | 116 973.00 | 842 342.00 | 959 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 025 008.00 | | | 9 025 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317 070.00 | | | 317 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
VB T. V. A. | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 339.00 | 1 205 339.00 | | 1 205 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928 639.00 | 2 783 887.00 | 6 144 752.00 | 8 928 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 598 788.00 | | | 3 598 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289 107.00 | | | 4 289 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 942.00 | 464 942.00 | | 464 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 943.00 | | | 1 282 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 895.00 | | | 252 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 659.00 | 11 189 208.00 | 323 451.00 | 11 512 659.00 |
VW T.V.A. | 2 243 262.00 | 2 243 262.00 | | 2 243 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 755 406.00 | 13 768 313.00 | 6 987 094.00 | 20 755 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |