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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 592.00 | 78 347.00 | 58 245.00 | 136 592.00 |
AH Fonds commercial | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 865.00 | 99 080.00 | 9 785.00 | 108 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639 996.00 | 25 927 264.00 | 6 712 733.00 | 32 639 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BF Prêts | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 099 947.00 | 26 104 690.00 | 7 995 257.00 | 34 099 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545 830.00 | 141 131.00 | 8 404 699.00 | 8 545 830.00 |
BZ Autres créances | 3 707 597.00 | | 3 707 597.00 | 3 707 597.00 |
CF Disponibilités | 7 276 168.00 | | 7 276 168.00 | 7 276 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 752 541.00 | 141 131.00 | 19 611 410.00 | 19 752 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 852 488.00 | 26 245 821.00 | 27 606 667.00 | 53 852 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 613 443.00 | 6 054 159.00 | | 6 613 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 377.00 | 559 284.00 | | 129 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 817.00 | 7 713 443.00 | | 7 891 817.00 |
DP Provisions pour risques | 291 974.00 | 234 894.00 | | 291 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 974.00 | 234 894.00 | | 291 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296 295.00 | 7 633 797.00 | | 8 296 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 754.00 | 17 530.00 | | 14 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 409.00 | 3 620 424.00 | | 3 391 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579 333.00 | 6 446 753.00 | | 7 579 333.00 |
EA Autres dettes | 141 085.00 | 53 134.00 | | 141 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 422 876.00 | 17 771 638.00 | | 19 422 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 606 667.00 | 25 719 974.00 | | 27 606 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 960 039.00 | 12 689 501.00 | | 15 960 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
FG Production vendue services | 51 406 882.00 | 1 697 763.00 | 53 104 645.00 | 51 406 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 418 686.00 | 1 697 763.00 | 53 116 449.00 | 51 418 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 273 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 266 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 123 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 203.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 572 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 265.00 | 158 523.00 | | 58 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 78 482.00 | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 100.00 | 297 660.00 | | 569 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 853.00 | 559 830.00 | | 572 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | 4 077.00 | | 7 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | 11 517.00 | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 792.00 | 548 313.00 | | 565 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 079.00 | 205 335.00 | | 104 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 851 561.00 | 59 161 108.00 | | 53 851 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 722 183.00 | 58 601 825.00 | | 53 722 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 377.00 | 559 284.00 | | 129 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 093 306.00 | | 279 947.00 | 38 093 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 635.00 | 507 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273 306.00 | 34 099 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237 670.00 | 32 748 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 059.00 | | 70 650.00 | 773 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976 822.00 | | 9 709.00 | 36 976 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 425.00 | | 199 588.00 | 343 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 273.00 | 3 471 088.00 | 4 237 671.00 | 26 871 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 905.00 | 18 442.00 | | 59 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811 368.00 | 3 452 646.00 | 4 237 671.00 | 26 811 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 894.00 | 113 203.00 | 56 122.00 | 234 894.00 |
6T Sur comptes clients | 91 963.00 | 49 492.00 | 324.00 | 91 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 963.00 | 49 492.00 | 324.00 | 91 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 857.00 | 162 695.00 | 56 447.00 | 326 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 695.00 | 56 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 754.00 | 10 654.00 | 4 100.00 | 14 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 409.00 | 3 391 409.00 | | 3 391 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633 449.00 | 2 633 449.00 | | 2 633 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735 871.00 | 2 735 871.00 | | 2 735 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
UP Prêts | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 386 300.00 | 8 386 300.00 | | 8 386 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
VB T. V. A. | 340 149.00 | 340 149.00 | | 340 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 787.00 | 2 026 787.00 | | 2 026 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 283 374.00 | 4 824 637.00 | 3 458 737.00 | 8 283 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 257.00 | | | 1 335 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 817.00 | 899 817.00 | | 899 817.00 |
VP Divers | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 456.00 | 536 456.00 | | 536 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 053.00 | 408 053.00 | | 408 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 783 560.00 | 12 135 636.00 | 647 924.00 | 12 783 560.00 |
VW T.V.A. | 1 673 556.00 | 1 673 556.00 | | 1 673 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 422 876.00 | 15 960 039.00 | 3 462 837.00 | 19 422 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 493.00 | | | 493.00 |