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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 942.00 | 59 905.00 | 6 037.00 | 65 942.00 |
AH Fonds commercial | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 865.00 | 92 023.00 | 16 841.00 | 108 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867 958.00 | 26 719 345.00 | 10 148 613.00 | 36 867 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BF Prêts | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 585.00 | | 263 585.00 | 263 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 093 306.00 | 26 871 273.00 | 11 222 033.00 | 38 093 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 867 901.00 | 91 963.00 | 8 775 938.00 | 8 867 901.00 |
BZ Autres créances | 2 651 203.00 | | 2 651 203.00 | 2 651 203.00 |
CF Disponibilités | 2 839 888.00 | | 2 839 888.00 | 2 839 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 589 904.00 | 91 963.00 | 14 497 941.00 | 14 589 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 683 211.00 | 26 963 236.00 | 25 719 974.00 | 52 683 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 054 159.00 | 5 182 622.00 | | 6 054 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 284.00 | 871 537.00 | | 559 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 443.00 | 7 154 159.00 | | 7 713 443.00 |
DP Provisions pour risques | 234 894.00 | 322 491.00 | | 234 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 894.00 | 322 491.00 | | 234 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633 797.00 | 8 993 080.00 | | 7 633 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | 623 727.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 424.00 | 4 520 002.00 | | 3 620 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 446 753.00 | 5 951 652.00 | | 6 446 753.00 |
EA Autres dettes | 53 134.00 | 68 350.00 | | 53 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 638.00 | 20 156 812.00 | | 17 771 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 719 974.00 | 27 633 462.00 | | 25 719 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 689 501.00 | 13 922 146.00 | | 12 689 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 55 964 494.00 | 2 382 849.00 | 58 347 343.00 | 55 964 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 965 020.00 | 2 382 849.00 | 58 347 869.00 | 55 965 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 600 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 437 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 096 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 772 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 090.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 288 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 523.00 | 4 504.00 | | 158 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 482.00 | 890 009.00 | | 78 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 660.00 | 283 693.00 | | 297 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 688.00 | 16 500.00 | | 183 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 830.00 | 1 190 202.00 | | 559 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 160 950.00 | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | 113 153.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517.00 | 274 103.00 | | 11 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 313.00 | 916 099.00 | | 548 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 154.00 | 76 497.00 | | 37 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 335.00 | 264 308.00 | | 205 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 161 108.00 | 43 448 356.00 | | 59 161 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 601 825.00 | 42 576 819.00 | | 58 601 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 284.00 | 871 537.00 | | 559 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 472 436.00 | | 1 990 651.00 | 38 472 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369 780.00 | 38 093 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369 780.00 | 36 976 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 700.00 | | 8 359.00 | 764 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 444 926.00 | | 1 901 677.00 | 37 444 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 810.00 | | 80 615.00 | 262 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 994 716.00 | 4 240 600.00 | 2 364 043.00 | 24 994 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 017.00 | 2 888.00 | | 57 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 937 698.00 | 4 237 712.00 | 2 364 043.00 | 24 937 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 491.00 | 96 091.00 | 183 688.00 | 322 491.00 |
6T Sur comptes clients | 86 474.00 | 25 289.00 | 19 800.00 | 86 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 474.00 | 25 289.00 | 19 800.00 | 86 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 965.00 | 121 380.00 | 203 488.00 | 408 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 380.00 | 19 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 183 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 424.00 | 3 620 424.00 | | 3 620 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544 455.00 | 2 544 455.00 | | 2 544 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 463.00 | 1 524 463.00 | | 1 524 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
UP Prêts | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 585.00 | | 263 585.00 | 263 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 752 944.00 | 8 752 944.00 | | 8 752 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
VB T. V. A. | 327 567.00 | 327 567.00 | | 327 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 631 552.00 | 2 566 945.00 | 5 064 607.00 | 7 631 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 332 404.00 | | | 2 332 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691 896.00 | | | 3 691 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857 532.00 | 857 532.00 | | 857 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 176.00 | 454 176.00 | | 454 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 604.00 | 1 464 604.00 | | 1 464 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 886 725.00 | 11 447 102.00 | 439 623.00 | 11 886 725.00 |
VW T.V.A. | 1 923 659.00 | 1 923 659.00 | | 1 923 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 638.00 | 12 689 501.00 | 5 082 137.00 | 17 771 638.00 |