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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 692.00 | 73 783.00 | 31 909.00 | 105 692.00 |
AH Fonds commercial | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 288.00 | 103 928.00 | 20 360.00 | 124 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 927 876.00 | 24 931 376.00 | 3 996 500.00 | 28 927 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BF Prêts | 315 312.00 | | 315 312.00 | 315 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 297.00 | | 239 297.00 | 239 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 438 565.00 | 25 109 086.00 | 5 329 479.00 | 30 438 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 571.00 | | 250 571.00 | 250 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072 043.00 | 196 551.00 | 8 875 491.00 | 9 072 043.00 |
BZ Autres créances | 1 804 081.00 | | 1 804 081.00 | 1 804 081.00 |
CF Disponibilités | 6 264 375.00 | | 6 264 375.00 | 6 264 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 423 265.00 | 196 551.00 | 17 226 714.00 | 17 423 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 861 831.00 | 25 305 638.00 | 22 556 193.00 | 47 861 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 621.00 | | | 215 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 742 820.00 | 6 613 443.00 | | 6 742 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 121.00 | 129 377.00 | | 394 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 505.00 | 48 996.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 274 446.00 | 7 891 817.00 | | 8 274 446.00 |
DP Provisions pour risques | 253 265.00 | 291 974.00 | | 253 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 265.00 | 291 974.00 | | 253 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 873.00 | 8 296 295.00 | | 3 634 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 14 754.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 141.00 | 3 391 409.00 | | 3 905 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393 118.00 | 7 579 333.00 | | 6 393 118.00 |
EA Autres dettes | 86 320.00 | 141 085.00 | | 86 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 028 481.00 | 19 422 876.00 | | 14 028 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 556 193.00 | 27 606 667.00 | | 22 556 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 430 142.00 | 15 960 039.00 | | 12 430 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FG Production vendue services | 52 309 179.00 | 2 321 814.00 | 54 630 993.00 | 52 309 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 416 600.00 | 2 321 814.00 | 54 738 414.00 | 52 416 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 156 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 031 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 220 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 275.00 | 58 265.00 | | 225 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 736.00 | 3 754.00 | | 46 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 491.00 | 569 100.00 | | 505 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 227.00 | 572 853.00 | | 552 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 332.00 | 7 061.00 | | 17 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 064.00 | 7 061.00 | | 18 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 163.00 | 565 792.00 | | 534 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | 104 079.00 | | 44 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 711 880.00 | 53 851 561.00 | | 55 711 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 317 759.00 | 53 722 183.00 | | 55 317 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 121.00 | 129 377.00 | | 394 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 099 947.00 | | 216 216.00 | 34 099 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 573 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877 598.00 | 30 438 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 900.00 | 812 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842 182.00 | 29 052 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 709.00 | | | 843 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 748 861.00 | | 145 485.00 | 32 748 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 378.00 | | 70 731.00 | 507 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104 690.00 | 2 876 747.00 | 3 872 351.00 | 26 104 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 347.00 | 26 336.00 | 30 900.00 | 78 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 026 343.00 | 2 850 411.00 | 3 841 451.00 | 26 026 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 974.00 | 146 125.00 | 184 834.00 | 291 974.00 |
6T Sur comptes clients | 141 131.00 | 55 421.00 | | 141 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 131.00 | 55 421.00 | | 141 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 105.00 | 201 546.00 | 184 834.00 | 433 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 546.00 | 184 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | 5 030.00 | 4 000.00 | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 141.00 | 3 905 141.00 | | 3 905 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680 327.00 | 2 680 327.00 | | 2 680 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 381.00 | 1 387 381.00 | | 1 387 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
UP Prêts | 315 312.00 | | 315 312.00 | 315 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 297.00 | 2.00 | 239 295.00 | 239 297.00 |
UX Autres créances clients | 8 856 421.00 | 8 856 421.00 | | 8 856 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
VB T. V. A. | 402 239.00 | 402 239.00 | | 402 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 873.00 | 2 040 533.00 | 1 594 340.00 | 3 634 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661 439.00 | | | 4 661 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858 445.00 | 858 445.00 | | 858 445.00 |
VP Divers | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 760.00 | 505 760.00 | | 505 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 352.00 | 466 352.00 | | 466 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462 928.00 | 10 692 700.00 | 770 228.00 | 11 462 928.00 |
VW T.V.A. | 1 819 651.00 | 1 819 651.00 | | 1 819 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 028 482.00 | 12 430 142.00 | 1 598 340.00 | 14 028 482.00 |