| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 583.00 | 57 017.00 | 566.00 | 57 583.00 |
AH Fonds commercial | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 985.00 | 82 479.00 | 20 506.00 | 102 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 341 941.00 | 24 855 220.00 | 12 486 722.00 | 37 341 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 472 436.00 | 24 994 716.00 | 13 477 720.00 | 38 472 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519 431.00 | 86 474.00 | 9 432 957.00 | 9 519 431.00 |
BZ Autres créances | 2 510 360.00 | | 2 510 360.00 | 2 510 360.00 |
CF Disponibilités | 1 876 487.00 | | 1 876 487.00 | 1 876 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 242 216.00 | 86 474.00 | 14 155 742.00 | 14 242 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 714 652.00 | 25 081 190.00 | 27 633 462.00 | 52 714 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 449.00 | | | 108 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 182 622.00 | 4 188 596.00 | | 5 182 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 537.00 | 994 027.00 | | 871 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 159.00 | 6 282 622.00 | | 7 154 159.00 |
DP Provisions pour risques | 322 491.00 | 398 228.00 | | 322 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 491.00 | 398 228.00 | | 322 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 993 080.00 | 10 132 125.00 | | 8 993 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 727.00 | 58 653.00 | | 623 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 002.00 | 3 819 129.00 | | 4 520 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 951 652.00 | 5 786 185.00 | | 5 951 652.00 |
EA Autres dettes | 68 350.00 | 959 315.00 | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 156 812.00 | 20 755 406.00 | | 20 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 633 462.00 | 27 436 257.00 | | 27 633 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 922 146.00 | 20 755 406.00 | | 13 922 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 483 602.00 | 1 608 940.00 | 42 092 542.00 | 40 483 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 483 602.00 | 1 608 940.00 | 42 092 542.00 | 40 483 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 257 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 426 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 061 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 753 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 912 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | 207 460.00 | | 4 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890 009.00 | 393 186.00 | | 890 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 693.00 | 86 450.00 | | 283 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 58 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 202.00 | 537 636.00 | | 1 190 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 950.00 | 87 686.00 | | 160 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 153.00 | 66 552.00 | | 113 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 103.00 | 189 071.00 | | 274 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 099.00 | 348 564.00 | | 916 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 308.00 | -42 568.00 | | 264 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 448 356.00 | 55 867 367.00 | | 43 448 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 576 819.00 | 54 873 340.00 | | 42 576 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 537.00 | 994 027.00 | | 871 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 098 672.00 | | 3 496 519.00 | 37 098 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 756.00 | 38 472 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122 756.00 | 37 444 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 700.00 | | | 764 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 091 197.00 | | 3 476 484.00 | 36 091 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 775.00 | | 20 035.00 | 242 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 594 043.00 | 3 426 869.00 | 2 026 196.00 | 23 594 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 283.00 | 734.00 | | 56 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 537 760.00 | 3 426 135.00 | 2 026 196.00 | 23 537 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 228.00 | 46 649.00 | 122 386.00 | 398 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
6T Sur comptes clients | 83 184.00 | 18 860.00 | 15 570.00 | 83 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 017.00 | 18 860.00 | 50 403.00 | 118 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 245.00 | 65 509.00 | 172 789.00 | 516 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 509.00 | 156 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 002.00 | 4 520 002.00 | | 4 520 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262 621.00 | 2 262 621.00 | | 2 262 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 029.00 | 1 229 029.00 | | 1 229 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 382.00 | 232 382.00 | | 232 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 410 982.00 | 9 410 982.00 | | 9 410 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
VB T. V. A. | 400 477.00 | 400 477.00 | | 400 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 991 045.00 | 3 380 106.00 | 5 610 939.00 | 8 991 045.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 857 355.00 | | | 2 857 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 828 022.00 | | | 2 828 022.00 |
VP Divers | 652 841.00 | 652 841.00 | | 652 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 542.00 | 1 454 542.00 | | 1 454 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395 185.00 | 12 042 686.00 | 352 499.00 | 12 395 185.00 |
VW T.V.A. | 1 842 716.00 | 1 842 716.00 | | 1 842 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 156 812.00 | 13 922 146.00 | 6 234 666.00 | 20 156 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | | | 463.00 |