| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 080.00 | 5 506.00 | 122 573.00 | 128 080.00 |
AP Constructions | 1 800 945.00 | 1 207 206.00 | 593 739.00 | 1 800 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 536.00 | 1 360 369.00 | 52 167.00 | 1 412 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 000.00 | 125 352.00 | 58 647.00 | 184 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 786.00 | 2 698 434.00 | 977 352.00 | 3 675 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 772 068.00 | | 772 068.00 | 772 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 762.00 | 1 769.00 | 84 994.00 | 86 762.00 |
BZ Autres créances | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
CF Disponibilités | 384 872.00 | | 384 872.00 | 384 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 114.00 | 1 769.00 | 1 662 346.00 | 1 664 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 901.00 | 2 700 202.00 | 2 639 698.00 | 5 339 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DG Autres réserves | 328 722.00 | 318 470.00 | | 328 722.00 |
DH Report à nouveau | -12 380.00 | 262 814.00 | | -12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 678.00 | -12 380.00 | | 433 678.00 |
DL TOTAL (I) | 872 983.00 | 639 305.00 | | 872 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 123.00 | 998 622.00 | | 553 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | 950.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 635.00 | 642 250.00 | | 705 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 190.00 | 371 533.00 | | 420 190.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 766 715.00 | 2 016 412.00 | | 1 766 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 698.00 | 2 655 717.00 | | 2 639 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 769 550.00 | | 9 769 550.00 | 9 769 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 238.00 | | 1 509 238.00 | 1 509 238.00 |
FG Production vendue services | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383 265.00 | | 11 383 265.00 | 11 383 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 399 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 147 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 3 881.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 48 358.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 204.00 | 7 272.00 | | 36 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 204.00 | 70 780.00 | | 36 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 467.00 | -22 423.00 | | -35 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 487.00 | -20 155.00 | | 130 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 427 496.00 | 4 621 522.00 | | 11 427 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 993 817.00 | 4 633 903.00 | | 10 993 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 678.00 | -12 380.00 | | 433 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | 1 769.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 1 769.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 1 769.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 635.00 | 705 635.00 | | 705 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 680.00 | 229 680.00 | | 229 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 492.00 | 1 419 674.00 | 259 585.00 | 1 765 492.00 |