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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 304.00 | 66 333.00 | 5 971.00 | 72 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 332.00 | 1 380 099.00 | 39 233.00 | 1 419 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 000.00 | 140 810.00 | 43 190.00 | 184 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 443.00 | | 146 443.00 | 146 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 879.00 | 1 587 242.00 | 238 637.00 | 1 825 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BT Marchandises | 773 723.00 | | 773 723.00 | 773 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
BZ Autres créances | 2 578 622.00 | | 2 578 622.00 | 2 578 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 148.00 | | 316 148.00 | 316 148.00 |
CF Disponibilités | 301 625.00 | | 301 625.00 | 301 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 535.00 | | 4 094 535.00 | 4 094 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 414.00 | 1 587 242.00 | 4 333 171.00 | 5 920 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 774.00 | | | 160 774.00 |
DG Autres réserves | 414 624.00 | | | 414 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 283.00 | | | 1 646 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 082.00 | | | 2 292 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 989.00 | | | 338 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 972.00 | | | 620 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 333.00 | | | 773 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 594.00 | | | 307 594.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 090.00 | | | 2 041 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 171.00 | | | 4 333 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 592.00 | | | 1 906 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 249 166.00 | | 9 249 166.00 | 9 249 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 104.00 | | 2 101 104.00 | 2 101 104.00 |
FG Production vendue services | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 548.00 | | 11 453 548.00 | 11 453 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 786 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 626.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402 133.00 | | | 2 402 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 160.00 | | | 658 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 712.00 | | | 665 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736 422.00 | | | 1 736 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 506.00 | | | 756 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921 125.00 | | | 13 921 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 842.00 | | | 12 274 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 283.00 | | | 1 646 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 075.00 | | 6 376.00 | 3 688 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 572.00 | 1 825 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 572.00 | 1 679 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 632.00 | | 6 376.00 | 3 541 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 029.00 | 58 626.00 | 1 210 412.00 | 2 739 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 029.00 | 58 626.00 | 1 210 412.00 | 2 739 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 333.00 | 773 333.00 | | 773 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 547.00 | | | 2 413 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 989.00 | 204 491.00 | 63 962.00 | 338 989.00 |
VI Groupe et associés | 620 972.00 | 620 972.00 | | 620 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 023.00 | | | 149 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 279.00 | 2 688 279.00 | | 2 688 279.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 090.00 | 1 906 592.00 | 63 962.00 | 2 041 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 291 624.00 | | | 291 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 654.00 | | | 156 654.00 |
YT Sous‐traitance | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 799.00 | | | 1 345 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 432.00 | | | 1 209 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 794.00 | | | 485 794.00 |