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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 380.00 | 71 456.00 | 3 925.00 | 75 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 149.00 | 1 341 963.00 | 169 186.00 | 1 511 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 000.00 | 154 858.00 | 29 142.00 | 184 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 793.00 | 1 568 277.00 | 352 517.00 | 1 920 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 816 331.00 | | 816 331.00 | 816 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BZ Autres créances | 1 275 372.00 | | 1 275 372.00 | 1 275 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 293.00 | | 267 293.00 | 267 293.00 |
CF Disponibilités | 172 540.00 | | 172 540.00 | 172 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 976.00 | | 2 634 976.00 | 2 634 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 769.00 | 1 568 277.00 | 2 987 492.00 | 4 555 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 031.00 | | | 490 031.00 |
DG Autres réserves | 415 650.00 | | | 415 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 140.00 | | | 623 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 222.00 | | | 1 599 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 181.00 | | | 464 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 029.00 | | | 447 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 270.00 | | | 1 388 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 492.00 | | | 2 987 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 455.00 | | | 1 025 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 996 726.00 | | 14 996 726.00 | 14 996 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 810 598.00 | | 1 810 598.00 | 1 810 598.00 |
FG Production vendue services | 185 240.00 | | 185 240.00 | 185 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 992 564.00 | | 16 992 564.00 | 16 992 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 531 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 095 663.00 | | | 17 095 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 472 523.00 | | | 16 472 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 140.00 | | | 623 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 879.00 | | 162 531.00 | 1 825 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 616.00 | 1 920 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 616.00 | 1 774 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 436.00 | | 162 509.00 | 1 679 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 443.00 | | 21.00 | 146 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 242.00 | 48 651.00 | 67 616.00 | 1 587 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 242.00 | 48 651.00 | 67 616.00 | 1 587 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 029.00 | 447 029.00 | | 447 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 952.00 | 1 055 952.00 | | 1 055 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 181.00 | 101 365.00 | 300 405.00 | 464 181.00 |
VI Groupe et associés | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 782.00 | | | 229 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 109.00 | 1 371 109.00 | | 1 371 109.00 |
VW T.V.A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 085.00 | 1 025 269.00 | 300 405.00 | 1 388 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
ST Autres comptes | 497 542.00 | | | 497 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 771.00 | | | 285 771.00 |
YT Sous‐traitance | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 501.00 | | | 124 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 047 987.00 | | | 2 047 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 955.00 | | | 1 886 955.00 |
ZE Dividendes | 1 316 000.00 | | | 1 316 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 686.00 | | | 844 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |